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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 31 290.00 | 1 564.00 | 29 725.00 | 31 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 805.00 | 710.00 | 61 094.00 | 61 805.00 |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 697.00 | 2 275.00 | 307 421.00 | 309 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 297.00 | 2 275.00 | 314 021.00 | 316 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 252 916.00 | 236 474.00 | | 252 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 16 441.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 298 852.00 | 296 726.00 | | 298 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 675.00 | 3 593.00 | | 2 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675.00 | 3 593.00 | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 906.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | 6 982.00 | | 9 351.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 514.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493.00 | 21 618.00 | | 12 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 021.00 | 321 937.00 | | 314 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FG Production vendue services | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 575.00 | | 108 575.00 | 108 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 604.00 | 151 567.00 | | 117 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 479.00 | 135 122.00 | | 115 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 16 445.00 | | 2 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 6 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 331.00 | 115 731.00 | 6 600.00 | 122 331.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 935.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 32 696.00 | 64 185.00 | | 32 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YT Sous‐traitance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 935.00 | | 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 203.00 | 64 185.00 | | 54 203.00 |