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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 063.00 | | 1 235 063.00 | 1 235 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
AP Constructions | 347 360.00 | 130 287.00 | 217 073.00 | 347 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 625.00 | 2 554 496.00 | 382 129.00 | 2 936 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 781.00 | 283 922.00 | 69 858.00 | 353 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 798.00 | 3 355 464.00 | 2 206 334.00 | 5 561 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 749.00 | 39 204.00 | 1 041 546.00 | 1 080 749.00 |
BN En cours de production de biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 273.00 | 65 218.00 | 1 265 055.00 | 1 330 273.00 |
BZ Autres créances | 482 455.00 | | 482 455.00 | 482 455.00 |
CF Disponibilités | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 518.00 | 104 422.00 | 3 228 096.00 | 3 332 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 316.00 | 3 459 886.00 | 5 434 430.00 | 8 894 316.00 |
CU Autres participations | 273 826.00 | | 273 826.00 | 273 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 258.00 | | | 887 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 924 545.00 | | | 924 545.00 |
DH Report à nouveau | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 477.00 | | | -1 212 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 558.00 | | | 1 030 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 515.00 | | | 2 400 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 570.00 | | | 541 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 445.00 | | | 685 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 537.00 | | | 472 537.00 |
EA Autres dettes | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 921.00 | | | 4 212 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 430.00 | | | 5 434 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 586.00 | | | 3 935 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 040.00 | | | 1 878 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 001.00 | 389 854.00 | 886 855.00 | 497 001.00 |
FD Production vendue biens | 8 135 374.00 | 1 749 393.00 | 9 884 767.00 | 8 135 374.00 |
FG Production vendue services | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 864.00 | 2 139 247.00 | 10 840 111.00 | 8 700 864.00 |
FM Production stockée | | | 98 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 081.00 | | | 11 305 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517 558.00 | | | 12 517 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 477.00 | | | -1 212 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 384.00 | | | 520 384.00 |