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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 065.00 | 68.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 970.00 | 186 252.00 | 30 718.00 | 216 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 786.00 | 191 317.00 | 34 469.00 | 225 786.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 548 768.00 | | 548 768.00 | 548 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 454.00 | | 733 454.00 | 733 454.00 |
CF Disponibilités | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 509.00 | | 1 309 509.00 | 1 309 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 295.00 | 191 317.00 | 1 343 978.00 | 1 535 295.00 |
CU Autres participations | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 963.00 | 1 566 963.00 | | 1 566 963.00 |
DH Report à nouveau | -321 897.00 | -305 159.00 | | -321 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 725.00 | -16 738.00 | | -131 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 340.00 | 1 245 065.00 | | 1 113 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 672.00 | 130 365.00 | | 144 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 14 140.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 26 639.00 | | 26 511.00 |
EA Autres dettes | 56 432.00 | 41 628.00 | | 56 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 638.00 | 212 772.00 | | 230 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 978.00 | 1 457 838.00 | | 1 343 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 638.00 | 212 772.00 | | 230 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FD Production vendue biens | 21 001.00 | 46.00 | 21 047.00 | 21 001.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | 84 508.00 | 86 608.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 627.00 | 84 554.00 | 108 181.00 | 23 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 942.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 942.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 861.00 | 74.00 | | 26 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 861.00 | 1 201.00 | | 26 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 477.00 | -260.00 | | -26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 720.00 | -1 663.00 | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 926.00 | 245 032.00 | | 151 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 652.00 | 261 770.00 | | 283 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 725.00 | -16 738.00 | | -131 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 334.00 | | 4 997.00 | 238 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 225 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 5 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 216 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 368.00 | | 4 897.00 | 220 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 100.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 198.00 | 21 665.00 | 17 546.00 | 187 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 270.00 | 45.00 | 9 250.00 | 14 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 929.00 | 21 620.00 | 8 296.00 | 172 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VB T. V. A. | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
VC Groupe et associés | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 276.00 | 559 116.00 | 160.00 | 559 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 638.00 | 230 638.00 | | 230 638.00 |