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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 112.00 | 53 356.00 | 25 756.00 | 79 112.00 |
AN Terrains | 30 198.00 | 10 392.00 | 19 806.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 701.00 | 558 451.00 | 274 250.00 | 832 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 971.00 | 145 936.00 | 97 034.00 | 242 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 085.00 | 830 079.00 | 445 006.00 | 1 275 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 752.00 | | 572 752.00 | 572 752.00 |
BN En cours de production de biens | 562 552.00 | | 562 552.00 | 562 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 674.00 | 13 819.00 | 2 727 855.00 | 2 741 674.00 |
BZ Autres créances | 1 390 280.00 | | 1 390 280.00 | 1 390 280.00 |
CF Disponibilités | 159 588.00 | | 159 588.00 | 159 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 310.00 | 13 819.00 | 5 419 491.00 | 5 433 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 395.00 | 843 898.00 | 5 864 497.00 | 6 708 395.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 190 232.00 | | | 1 190 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 544.00 | | | -54 544.00 |
DK Provisions réglementées | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 878.00 | | | 1 522 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 205.00 | | | 292 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 541.00 | | | 1 749 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 457.00 | | | 515 457.00 |
EA Autres dettes | 1 767 317.00 | | | 1 767 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 619.00 | | | 4 341 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 497.00 | | | 5 864 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 370.00 | | | 4 087 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
FD Production vendue biens | 5 893 229.00 | | 5 893 229.00 | 5 893 229.00 |
FG Production vendue services | 401 673.00 | | 401 673.00 | 401 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 916.00 | | 6 794 916.00 | 6 794 916.00 |
FM Production stockée | | | 32 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 660.00 | | | -29 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 204.00 | | | 6 850 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 748.00 | | | 6 904 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 544.00 | | | -54 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 671.00 | | 203 116.00 | 1 081 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 1 275 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 1 167 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 096.00 | | 37 261.00 | 57 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 660.00 | | 163 856.00 | 1 013 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 2 000.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 158.00 | 98 623.00 | 9 702.00 | 741 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 223.00 | 14 133.00 | | 39 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 935.00 | 84 490.00 | 9 702.00 | 701 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
6T Sur comptes clients | 12 474.00 | 5 215.00 | 3 870.00 | 12 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 474.00 | 5 215.00 | 3 870.00 | 12 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 763.00 | 5 215.00 | 3 870.00 | 93 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 541.00 | 1 749 541.00 | | 1 749 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 317.00 | 1 767 317.00 | | 1 767 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 295.00 | 2 725 295.00 | | 2 725 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VC Groupe et associés | 673 068.00 | 673 068.00 | | 673 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 205.00 | 37 956.00 | 208 432.00 | 292 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 233.00 | 699 233.00 | | 699 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 332.00 | 4 138 417.00 | 3 915.00 | 4 142 332.00 |
VW T.V.A. | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 520.00 | 4 070 271.00 | 208 432.00 | 4 324 520.00 |