| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 605.00 | 87 078.00 | 3 527.00 | 90 605.00 |
AH Fonds commercial | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
AN Terrains | 6 602 148.00 | 746 811.00 | 5 855 337.00 | 6 602 148.00 |
AP Constructions | 3 136 530.00 | 3 046 017.00 | 90 513.00 | 3 136 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 972.00 | 2 087 382.00 | 165 591.00 | 2 252 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 924.00 | 1 439 725.00 | 147 199.00 | 1 586 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 667 532.00 | | 667 532.00 | 667 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 665 337.00 | 7 407 012.00 | 8 258 325.00 | 15 665 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BT Marchandises | 3 270 165.00 | 30 246.00 | 3 239 919.00 | 3 270 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
BZ Autres créances | 1 319 165.00 | 1 222.00 | 1 317 943.00 | 1 319 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 457 800.00 | | 4 457 800.00 | 4 457 800.00 |
CF Disponibilités | 600 412.00 | | 600 412.00 | 600 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 712.00 | 31 468.00 | 9 854 244.00 | 9 885 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 551 049.00 | 7 438 480.00 | 18 112 569.00 | 25 551 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 975 668.00 | | 975 668.00 | 975 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 330 761.00 | 4 330 761.00 | | 4 330 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 495.00 | 1 089 420.00 | | 802 495.00 |
DK Provisions réglementées | 125 287.00 | 163 790.00 | | 125 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 543.00 | 5 627 971.00 | | 5 302 543.00 |
DP Provisions pour risques | 80 615.00 | 6 965.00 | | 80 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 615.00 | 6 965.00 | | 80 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 315.00 | 1 949 453.00 | | 5 117 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 204.00 | 3 446 810.00 | | 4 340 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 657.00 | 1 802 265.00 | | 1 955 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 926.00 | 1 281 114.00 | | 1 173 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | 131 235.00 | 64 105.00 | | 131 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 729 411.00 | 8 543 746.00 | | 12 729 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 112 569.00 | 14 178 682.00 | | 18 112 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 556.00 | 6 782 397.00 | | 7 788 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 094 978.00 | | 34 094 978.00 | 34 094 978.00 |
FD Production vendue biens | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FG Production vendue services | 544 307.00 | | 544 307.00 | 544 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 653 442.00 | | 34 653 442.00 | 34 653 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 774 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 924 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 636 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 335.00 | 229 193.00 | | 44 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | 1 766.00 | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 414.00 | 31 894.00 | | 100 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468.00 | 87 114.00 | | 45 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 882.00 | 222 303.00 | | 145 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 1 886.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 743.00 | 24 659.00 | | 86 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 139.00 | 197 644.00 | | 59 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 955.00 | 149 648.00 | | 123 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 590.00 | 377 067.00 | | 248 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 977 054.00 | 34 412 528.00 | | 34 977 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 174 559.00 | 33 323 108.00 | | 34 174 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 495.00 | 1 089 420.00 | | 802 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 282 812.00 | | 3 392 635.00 | 12 282 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 1 644 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 15 665 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 13 578 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 004.00 | | 4 160.00 | 438 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261 889.00 | | 3 317 855.00 | 10 261 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 919.00 | | 70 620.00 | 1 582 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 356.00 | 160 656.00 | | 7 246 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 445.00 | 633.00 | | 86 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159 911.00 | 160 024.00 | | 7 159 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 790.00 | | 38 503.00 | 163 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 965.00 | 80 615.00 | 6 965.00 | 6 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 882.00 | 30 246.00 | 40 882.00 | 40 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 1 222.00 | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 668.00 | 31 468.00 | 41 668.00 | 41 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 423.00 | 112 083.00 | 87 136.00 | 212 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 468.00 | 41 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 615.00 | 45 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 657.00 | 1 955 657.00 | | 1 955 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 801.00 | 549 801.00 | | 549 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 487.00 | 271 487.00 | | 271 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 532.00 | | 667 532.00 | 667 532.00 |
UP Prêts | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 635 515.00 | 635 515.00 | | 635 515.00 |
VC Groupe et associés | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117 315.00 | 176 460.00 | 4 049 140.00 | 5 117 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 096 542.00 | 4 096 542.00 | | 4 096 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 497.00 | | | 168 497.00 |
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 674.00 | 302 674.00 | | 302 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 023.00 | 398 013.00 | | 398 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 696.00 | 1 506 090.00 | 670 606.00 | 2 176 696.00 |
VW T.V.A. | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 411.00 | 7 788 556.00 | 4 049 140.00 | 12 729 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |