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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 842.00 | 581.00 | 1 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674.00 | 842.00 | 832.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CF Disponibilités | 864 747.00 | | 864 747.00 | 864 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 598.00 | | 1 245 598.00 | 1 245 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 272.00 | 842.00 | 1 246 430.00 | 1 247 272.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 732.00 | 159 732.00 | | 159 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
DG Autres réserves | 283 607.00 | 271 671.00 | | 283 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 327.00 | 11 936.00 | | 684 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 083.00 | 465 756.00 | | 1 150 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 7 456.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 877.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 085.00 | 954.00 | | 81 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 347.00 | 11 288.00 | | 96 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 430.00 | 477 044.00 | | 1 246 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 548 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 540.00 | 11 536.00 | | 679 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 121.00 | | | 444 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 419.00 | 11 536.00 | | 235 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 342.00 | 844.00 | | 70 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 234.00 | 22 634.00 | | 1 270 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 907.00 | 10 699.00 | | 585 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 327.00 | 11 936.00 | | 684 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 158.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 158.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 895.00 | 230 895.00 | | 230 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 137.00 | 231 000.00 | 136.00 | 231 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |