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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 449.00 | 38 792.00 | 203 657.00 | 242 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 16 872.00 | 10 828.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 149.00 | 55 664.00 | 214 485.00 | 270 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 577.00 | 55 664.00 | 224 914.00 | 280 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 751.00 | 51 266.00 | | 53 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 2 485.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 63 768.00 | 62 135.00 | | 63 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 146.00 | 89 388.00 | | 78 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 061.00 | 52 285.00 | | 47 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 034.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 971.00 | 29 213.00 | | 28 971.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 146.00 | 176 920.00 | | 161 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 914.00 | 239 055.00 | | 224 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 438.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 310.00 | 31 402.00 | | 29 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 678.00 | 28 918.00 | | 27 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | 2 485.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 11 364.00 | | 44 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | 11 364.00 | | 44 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VI Groupe et associés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 168.00 | | | 8 168.00 |