| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 868 369.00 | 20 621 422.00 | 303 246 947.00 | 323 868 369.00 |
BZ Autres créances | 3 676 999.00 | | 3 676 999.00 | 3 676 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 676 999.00 | | 3 676 999.00 | 3 676 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 545 368.00 | 20 621 422.00 | 306 923 946.00 | 327 545 368.00 |
CU Autres participations | 323 868 369.00 | 20 621 422.00 | 303 246 947.00 | 323 868 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 551 700.00 | 261 551 700.00 | | 261 551 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 604.00 | 607 604.00 | | 607 604.00 |
DH Report à nouveau | -15 249 138.00 | -18 517 718.00 | | -15 249 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 673.00 | 3 268 580.00 | | -442 673.00 |
DL TOTAL (I) | 246 467 495.00 | 246 910 168.00 | | 246 467 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 402.00 | 22 157.00 | | 1 062 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 588 560.00 | | |
EA Autres dettes | 9 394 050.00 | 11 468 335.00 | | 9 394 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 456 452.00 | 67 079 052.00 | | 60 456 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 923 946.00 | 313 989 219.00 | | 306 923 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 162 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 719 142.00 | -2 693 977.00 | | -3 719 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 261.00 | 19 000 000.00 | | 496 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 934.00 | 15 731 420.00 | | 938 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 673.00 | 3 268 580.00 | | -442 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 1 062 402.00 | 1 062 402.00 | 22 157.00 |
UX Autres créances clients | | 3 662 020.00 | 3 662 020.00 | |
VI Groupe et associés | 11 468 335.00 | 9 394 049.00 | 9 394 049.00 | 11 468 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588 560.00 | | | 5 588 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075 688.00 | 14 979.00 | 14 979.00 | 8 075 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075 688.00 | 3 676 999.00 | 3 676 999.00 | 8 075 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 079 052.00 | 60 456 451.00 | 10 456 451.00 | 67 079 052.00 |