| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 453.00 | 127.00 | 4 580.00 |
AN Terrains | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AP Constructions | 714 972.00 | 420 700.00 | 294 272.00 | 714 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 876.00 | 112 408.00 | 35 468.00 | 147 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 042.00 | 687 374.00 | 275 668.00 | 963 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 403.00 | 1 228 869.00 | 1 228 534.00 | 2 457 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BZ Autres créances | 496 538.00 | | 496 538.00 | 496 538.00 |
CF Disponibilités | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 776.00 | | 740 776.00 | 740 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 179.00 | 1 228 869.00 | 1 969 310.00 | 3 198 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
DG Autres réserves | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DH Report à nouveau | | -20 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 483.00 | 104 734.00 | | 37 483.00 |
DL TOTAL (I) | 258 516.00 | 221 033.00 | | 258 516.00 |
DP Provisions pour risques | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 259.00 | 151 797.00 | | 402 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 243.00 | 192 885.00 | | 178 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 165.00 | 4 172.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 612.00 | 1 331 437.00 | | 1 070 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 88 286.00 | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 18 837.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 660.00 | 1 787 413.00 | | 1 686 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 310.00 | 2 032 580.00 | | 1 969 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 136.00 | 1 729 746.00 | | 1 654 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 595.00 | | 963 595.00 | 963 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 595.00 | | 963 595.00 | 963 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 777.00 | 1 294.00 | | 15 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 680.00 | 3 661.00 | | 3 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 2 350.00 | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 2 350.00 | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | 171.00 | | 6 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | 171.00 | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 2 179.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 719.00 | -101 906.00 | | -10 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 650.00 | 640 848.00 | | 986 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 167.00 | 536 115.00 | | 949 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 483.00 | 104 734.00 | | 37 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |