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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 626.00 | 63 458.00 | 52 168.00 | 115 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 133.00 | 63 458.00 | 217 674.00 | 281 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 36 587.00 | 100 942.00 | | 36 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | -64 355.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 112 404.00 | 108 087.00 | | 112 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 495.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 16 196.00 | | 17 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 139.00 | 28 936.00 | | 42 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 270.00 | 46 928.00 | | 105 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 674.00 | 155 015.00 | | 217 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 028.00 | |
FM Production stockée | | | 11 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -8.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 577.00 | 187 507.00 | | 234 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 260.00 | 251 862.00 | | 230 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | -64 355.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 609.00 | | 17.00 | 115 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 17.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 346.00 | 111.00 | | 63 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 889.00 | 111.00 | | 59 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 086.00 | -25.00 | 41 302.00 | 45 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74.00 | | | -74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 776.00 | 75 861.00 | 914.00 | 76 776.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 270.00 | 60 157.00 | 41 302.00 | 105 270.00 |