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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 261.00 | 238.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 76 302.00 | 23 113.00 | 99 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 076.00 | 80 791.00 | 231 285.00 | 312 076.00 |
BT Marchandises | 543 308.00 | | 543 308.00 | 543 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 728.00 | 1 853.00 | 503 875.00 | 505 728.00 |
BZ Autres créances | 159 205.00 | | 159 205.00 | 159 205.00 |
CF Disponibilités | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 033.00 | 1 853.00 | 1 233 180.00 | 1 235 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 109.00 | 82 644.00 | 1 464 465.00 | 1 547 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 642.00 | | | 171 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 434.00 | | | 871 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 732.00 | | | 1 179 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 465.00 | | | 1 464 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 033.00 | | | 1 173 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 165.00 | | | 186 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 316.00 | 9 475.00 | | 71 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 089.00 | 9 475.00 | | 68 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 434.00 | 871 434.00 | | 871 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 499 451.00 | 499 451.00 | | 499 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VI Groupe et associés | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VP Divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 481.00 | 668 486.00 | 24 994.00 | 693 481.00 |
VW T.V.A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 033.00 | 1 173 033.00 | | 1 173 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
ST Autres comptes | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YT Sous‐traitance | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 653.00 | | | 194 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 124.00 | | | 444 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |