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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 122.00 | 182 938.00 | 168 185.00 | 351 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
DH Report à nouveau | -10 760 671.00 | -10 644 183.00 | | -10 760 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 436.00 | -116 488.00 | | 440 436.00 |
DL TOTAL (I) | -9 308 372.00 | -9 748 808.00 | | -9 308 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 522.00 | 8 688 678.00 | | 8 260 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 647.00 | 93 017.00 | | 90 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 585.00 | 1 508 255.00 | | 892 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247 497.00 | 10 293 694.00 | | 9 247 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 185.00 | 773 946.00 | | 168 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -461 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | -154 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -499 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 13 589.00 | | 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 020.00 | 72 801.00 | | 116 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 282.00 | 86 390.00 | | 116 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 020.00 | 86 391.00 | | 116 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 020.00 | 72 801.00 | | 116 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 041.00 | 159 192.00 | | 232 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 758.00 | -72 802.00 | | -115 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 303.00 | 182 799.00 | | 232 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -208 133.00 | 299 287.00 | | -208 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 436.00 | -116 488.00 | | 440 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 060.00 | 116 020.00 | 116 020.00 | 229 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 060.00 | 116 020.00 | 116 020.00 | 229 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 020.00 | 116 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260 521.00 | 8 260 521.00 | | 8 260 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 401.00 | 609 401.00 | | 609 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 135.00 | 165 135.00 | | 165 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 496.00 | 9 247 496.00 | | 9 247 496.00 |