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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 7 302.00 | 1 541.00 | 8 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328.00 | 10 755.00 | 9 573.00 | 20 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 435.00 | 140 520.00 | 32 914.00 | 173 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 306.00 | 158 578.00 | 208 728.00 | 367 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 024.00 | 51 673.00 | 188 351.00 | 240 024.00 |
BZ Autres créances | 278 207.00 | | 278 207.00 | 278 207.00 |
CF Disponibilités | 887 844.00 | | 887 844.00 | 887 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 483.00 | 51 673.00 | 1 358 810.00 | 1 410 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 790.00 | 210 251.00 | 1 567 539.00 | 1 777 790.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 090.00 | 1 114 176.00 | | 1 062 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 747.00 | -52 086.00 | | -135 747.00 |
DL TOTAL (I) | 955 950.00 | 1 091 697.00 | | 955 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 408.00 | 250 000.00 | | 225 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | 7 670.00 | | 7 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 800.00 | 115 654.00 | | 111 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 352.00 | 244 606.00 | | 186 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | 96 010.00 | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 683.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 588.00 | 715 623.00 | | 611 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 539.00 | 1 807 320.00 | | 1 567 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 311.00 | 47 600.00 | 46 333.00 | 157 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 235.00 | 380.00 | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 863.00 | 47 365.00 | 45 953.00 | 149 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 724.00 | 18 814.00 | 7 864.00 | 40 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 724.00 | 18 814.00 | 7 864.00 | 40 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 408.00 | 49 453.00 | 175 955.00 | 225 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 358.00 | 466 293.00 | 56 065.00 | 522 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 744.00 | 466 293.00 | 220 450.00 | 686 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 789.00 | 323 834.00 | 175 955.00 | 499 789.00 |