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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 546.00 | 29 863.00 | 14 683.00 | 44 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 985.00 | 527 627.00 | 271 357.00 | 798 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 020.00 | 1 266 441.00 | 780 579.00 | 2 047 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 369.00 | | 636 369.00 | 636 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 723.00 | 1 823 932.00 | 1 706 790.00 | 3 530 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BT Marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 800.00 | 358 307.00 | 3 122 492.00 | 3 480 800.00 |
BZ Autres créances | 921 687.00 | | 921 687.00 | 921 687.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 351.00 | | 859 351.00 | 859 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 917.00 | 358 307.00 | 5 029 610.00 | 5 387 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 640.00 | 2 182 239.00 | 6 736 400.00 | 8 918 640.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 176.00 | 1 045 176.00 | | 1 045 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
DG Autres réserves | | 152 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -911 551.00 | | | -911 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906 526.00 | -1 063 713.00 | | -1 906 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 668 383.00 | 238 142.00 | | -1 668 383.00 |
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | 216 500.00 | | 352 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 000.00 | 216 500.00 | | 372 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 717.00 | 20 323.00 | | 26 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 869.00 | 1 874 807.00 | | 3 503 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 905.00 | 2 654 832.00 | | 3 558 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 188.00 | 801 136.00 | | 773 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 452.00 | 11 384.00 | | 5 452.00 |
EA Autres dettes | 164 651.00 | 68 808.00 | | 164 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 784.00 | 5 431 293.00 | | 8 032 784.00 |
ED (V) | | 9 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 400.00 | 5 895 037.00 | | 6 736 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551.00 | 16 631.00 | 20 182.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 4 173 530.00 | 10 555 597.00 | 14 729 127.00 | 4 173 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 081.00 | 10 572 228.00 | 14 749 310.00 | 4 177 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 917 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 771 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 890 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 543.00 | 368.00 | | 16 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 307.00 | 7 201.00 | | 21 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 507.00 | -7 201.00 | | -16 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906 526.00 | -1 063 713.00 | | -1 906 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 709.00 | 297 948.00 | 9 725.00 | 1 535 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 763.00 | | 900.00 | 30 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 946.00 | 297 948.00 | 8 825.00 | 1 504 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 500.00 | 203 000.00 | 47 500.00 | 216 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 500.00 | 203 000.00 | 47 500.00 | 216 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 905.00 | 3 558 905.00 | | 3 558 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 238.00 | 254 238.00 | | 254 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 502.00 | 251 502.00 | | 251 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 208.00 | 1 458.00 | 8 749.00 | 10 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 105.00 | 3 333 105.00 | | 3 333 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
VW T.V.A. | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 784.00 | 8 024 034.00 | 8 749.00 | 8 032 784.00 |