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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 084.00 | 365 236.00 | 21 848.00 | 387 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 931.00 | 231 650.00 | 34 281.00 | 265 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 199.00 | 306 381.00 | 7 818.00 | 314 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 322.00 | 949 166.00 | 160 155.00 | 1 109 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 139.00 | 5 778.00 | 528 362.00 | 534 139.00 |
BZ Autres créances | 1 009 770.00 | | 1 009 770.00 | 1 009 770.00 |
CF Disponibilités | 829 120.00 | | 829 120.00 | 829 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 685.00 | 5 778.00 | 2 389 907.00 | 2 395 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 007.00 | 954 944.00 | 2 550 062.00 | 3 505 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 136 582.00 | 45 900.00 | 90 682.00 | 136 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 965.00 | 223 965.00 | | 223 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 506.00 | 360 506.00 | | 360 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 170 120.00 | 115 646.00 | | 170 120.00 |
DH Report à nouveau | | -247 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 487.00 | 302 376.00 | | 653 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 478.00 | 773 991.00 | | 1 427 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 475.00 | 360 727.00 | | 286 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 357.00 | 364 864.00 | | 315 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 324.00 | 122 849.00 | | 184 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 709.00 | 219 278.00 | | 295 709.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 64 146.00 | | 11 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 604.00 | 123 984.00 | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 584.00 | 1 255 848.00 | | 1 122 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 062.00 | 2 029 839.00 | | 2 550 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 584.00 | 906 849.00 | | 1 122 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 173.00 | 142 797.00 | 2 942 970.00 | 2 800 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 173.00 | 142 797.00 | 2 942 970.00 | 2 800 173.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 791.00 | 27 035.00 | | 27 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 292.00 | 61 566.00 | | 9 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | 61 576.00 | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 292.00 | -44 909.00 | | -9 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 422.00 | -6 554.00 | | 41 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 565.00 | 2 247 167.00 | | 3 001 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 077.00 | 1 944 791.00 | | 2 348 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 487.00 | 302 376.00 | | 653 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 620.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 539.00 | | 31 604.00 | 1 145 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 311.00 | 142 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 822.00 | 1 109 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 826.00 | 387 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 580 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 910.00 | | | 411 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 216.00 | | 31 598.00 | 567 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 413.00 | | 6.00 | 166 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 159.00 | 48 637.00 | 38 529.00 | 893 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 453.00 | 37 628.00 | 19 845.00 | 347 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 706.00 | 11 009.00 | 18 685.00 | 545 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 324.00 | 184 324.00 | | 184 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 527 206.00 | 527 206.00 | | 527 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VC Groupe et associés | 963 245.00 | 963 245.00 | | 963 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VI Groupe et associés | 315 357.00 | 315 357.00 | | 315 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 092.00 | 1 566 566.00 | 5 526.00 | 1 572 092.00 |
VW T.V.A. | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 584.00 | 1 122 584.00 | | 1 122 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 987.00 | 13 163.00 | | 15 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 833.00 | 270 905.00 | | 396 833.00 |
ST Autres comptes | 141 342.00 | 135 247.00 | | 141 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 632.00 | 159 079.00 | | 182 632.00 |
YT Sous‐traitance | 336 138.00 | 209 409.00 | | 336 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 799.00 | 3 854.00 | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 800.00 | 10 467.00 | | 12 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 787.00 | 23 630.00 | | 28 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 368.00 | 350 247.00 | | 492 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 455.00 | 116 780.00 | | 108 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 744.00 | 778 494.00 | | 1 058 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |