| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 973.00 | 13 735.00 | 35 238.00 | 48 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 813.00 | 210 104.00 | 154 709.00 | 364 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 358.00 | 223 839.00 | 14 832 519.00 | 15 056 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | 11 172.00 | 6 902.00 | 18 073.00 |
BZ Autres créances | 253 534.00 | | 253 534.00 | 253 534.00 |
CF Disponibilités | 256 216.00 | | 256 216.00 | 256 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 823.00 | 11 172.00 | 520 651.00 | 531 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 182.00 | 235 011.00 | 15 353 171.00 | 15 588 182.00 |
CU Autres participations | 14 630 000.00 | | 14 630 000.00 | 14 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 176 866.00 | 2 176 866.00 | | 2 176 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
DG Autres réserves | 1 315 180.00 | 1 315 180.00 | | 1 315 180.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 110.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659 992.00 | 251 341.00 | | 7 659 992.00 |
DK Provisions réglementées | 644 818.00 | 714 836.00 | | 644 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 999.00 | 4 499 297.00 | | 11 837 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 609.00 | 117 909.00 | | 392 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 6 156.00 | | 27 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 25 770.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 092 893.00 | 806 632.00 | | 3 092 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 513 503.00 | 960 570.00 | | 3 513 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 353 171.00 | 5 461 534.00 | | 15 353 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 960 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 205 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 630 000.00 | | | 14 630 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700 018.00 | 70 018.00 | | 14 700 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757 282.00 | | | 4 757 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757 282.00 | | | 4 757 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 942 736.00 | 70 018.00 | | 9 942 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852 586.00 | 97 744.00 | | 2 852 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 020.00 | 1 088 878.00 | | 16 043 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 028.00 | 837 537.00 | | 8 383 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 659 992.00 | 251 341.00 | | 7 659 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 481.00 | | 14 632 336.00 | 6 616 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192 459.00 | 15 056 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192 459.00 | 426 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616 481.00 | | 2 336.00 | 6 616 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 877.00 | 188 139.00 | 1 435 177.00 | 1 470 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 877.00 | 188 139.00 | 1 435 177.00 | 1 470 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 836.00 | | 70 018.00 | 714 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | 2 664.00 | 167.00 | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 2 664.00 | 167.00 | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 178.00 | 2 664.00 | 70 185.00 | 725 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 609.00 | 392 609.00 | | 392 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VC Groupe et associés | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 885.00 | 3 077 885.00 | | 3 077 885.00 |
VP Divers | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 503.00 | 3 513 503.00 | | 3 513 503.00 |