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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
AP Constructions | 1 370 434.00 | 365 263.00 | 1 005 171.00 | 1 370 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 816.00 | 365 263.00 | 1 018 552.00 | 1 383 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 776.00 | 365 263.00 | 1 106 512.00 | 1 471 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -149 676.00 | -85 684.00 | | -149 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 549.00 | -63 992.00 | | -36 549.00 |
DK Provisions réglementées | 27 385.00 | 25 585.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | -148 978.00 | -114 228.00 | | -148 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 014.00 | 1 026 974.00 | | 1 083 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 4 908.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 249.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 163 449.00 | 260 901.00 | | 163 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 491.00 | 1 293 230.00 | | 1 255 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 512.00 | 1 179 001.00 | | 1 106 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 099.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 856.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 856.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 893.00 | 42 265.00 | | 74 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443.00 | 106 257.00 | | 111 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 549.00 | -63 992.00 | | -36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 816.00 | | | 1 383 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 816.00 | | | 1 383 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 164.00 | 71 100.00 | | 294 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 164.00 | 71 100.00 | | 294 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 585.00 | 1 800.00 | | 25 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 015.00 | 1 083 015.00 | | 1 083 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -919 565.00 | -919 565.00 | | -919 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 015.00 | 1 083 015.00 | | 1 083 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 491.00 | 1 255 491.00 | | 1 255 491.00 |