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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AP Constructions | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 281.00 | 334 485.00 | 153 797.00 | 488 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 891.00 | 640 372.00 | 85 519.00 | 725 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 738.00 | 986 282.00 | 241 456.00 | 1 227 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BN En cours de production de biens | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BT Marchandises | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 190.00 | 4 258.00 | 621 932.00 | 626 190.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 387.00 | 4 258.00 | 1 053 129.00 | 1 057 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 125.00 | 990 540.00 | 1 294 586.00 | 2 285 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 874 173.00 | 874 173.00 | | 874 173.00 |
DH Report à nouveau | -187 014.00 | -247 887.00 | | -187 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | 60 873.00 | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 753 697.00 | 742 159.00 | | 753 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 526.00 | 84 000.00 | | 144 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 1 600.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 463.00 | 32 645.00 | | 58 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 519.00 | 179 352.00 | | 161 519.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 4 000.00 | | 8 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 527.00 | 11 477.00 | | 162 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 888.00 | 313 074.00 | | 540 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 586.00 | 1 055 233.00 | | 1 294 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
FG Production vendue services | 1 107 588.00 | | 1 107 588.00 | 1 107 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 535.00 | | 1 149 535.00 | 1 149 535.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 526.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 910.00 | 29 474.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 223.00 | 1 178 022.00 | | 1 191 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 685.00 | 1 117 149.00 | | 1 179 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 538.00 | 60 873.00 | | 11 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 137.00 | 61 981.00 | 40 837.00 | 965 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 133.00 | 61 981.00 | 40 837.00 | 963 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 527.00 | 32 674.00 | 111 853.00 | 144 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 963.00 | 646 963.00 | | 646 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 963.00 | 646 963.00 | 1 000.00 | 647 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 888.00 | 429 035.00 | 111 853.00 | 540 888.00 |