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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 670.00 | 117 670.00 | 88 000.00 | 205 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 070.00 | 36 335.00 | 23 734.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 769.00 | 154 005.00 | 334 764.00 | 488 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 175.00 | 79 148.00 | 756 027.00 | 835 175.00 |
BZ Autres créances | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 006.00 | 122 904.00 | 378 102.00 | 501 006.00 |
CF Disponibilités | 932 368.00 | | 932 368.00 | 932 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 612.00 | 202 053.00 | 2 148 559.00 | 2 350 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 380.00 | 356 058.00 | 2 483 323.00 | 2 839 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 575 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 619.00 | 736 913.00 | | 741 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 582.00 | 279 706.00 | | 237 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 201.00 | 1 646 619.00 | | 1 684 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 1 159.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 577.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 289.00 | 386 169.00 | | 433 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 156.00 | 257 679.00 | | 251 156.00 |
EA Autres dettes | 36 954.00 | 40 969.00 | | 36 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 947.00 | 75 043.00 | | 75 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 122.00 | 761 596.00 | | 799 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 323.00 | 2 408 214.00 | | 2 483 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 122.00 | 761 596.00 | | 799 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 1 159.00 | | 1 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 512.00 | | 1 604 512.00 | 1 604 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 512.00 | | 1 604 512.00 | 1 604 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | 75 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 182.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -1 182.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 694.00 | 107 145.00 | | 79 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 051.00 | 1 797 832.00 | | 1 726 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 469.00 | 1 518 126.00 | | 1 488 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 582.00 | 279 706.00 | | 237 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 814.00 | | 6 108.00 | 491 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 488 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 60 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 295.00 | | | 418 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | | 6 108.00 | 63 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181.00 | 6 977.00 | 9 154.00 | 44 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 511.00 | 6 977.00 | 9 154.00 | 38 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 000.00 | 1 000.00 | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 254.00 | 10 551.00 | 22 657.00 | 91 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 491.00 | 122 904.00 | 24 491.00 | 24 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 746.00 | 134 455.00 | 47 148.00 | 226 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 746.00 | 134 455.00 | 47 148.00 | 226 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 551.00 | 22 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 904.00 | 24 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 289.00 | 433 289.00 | | 433 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 835 175.00 | 835 175.00 | | 835 175.00 |
VB T. V. A. | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 641.00 | 917 237.00 | 10 404.00 | 927 641.00 |
VW T.V.A. | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 122.00 | 799 122.00 | | 799 122.00 |