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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 528.00 | 2 060 528.00 | | 2 060 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AN Terrains | 832 500.00 | | 832 500.00 | 832 500.00 |
AP Constructions | 2 097 500.00 | 32 391.00 | 2 065 109.00 | 2 097 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 216.00 | 149 043.00 | 111 174.00 | 260 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BF Prêts | 1 276 603.00 | | 1 276 603.00 | 1 276 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162 637.00 | 1 162 637.00 | | 1 162 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 303 828.00 | 534 252 234.00 | 73 051 595.00 | 607 303 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
BZ Autres créances | 9 039 240.00 | | 9 039 240.00 | 9 039 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 097 779.00 | 23 588.00 | 9 074 191.00 | 9 097 779.00 |
CF Disponibilités | 4 996 546.00 | | 4 996 546.00 | 4 996 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 332 227.00 | 23 588.00 | 23 308 639.00 | 23 332 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 636 055.00 | 534 275 822.00 | 96 360 233.00 | 630 636 055.00 |
CU Autres participations | 592 426 544.00 | 530 460 335.00 | 61 966 208.00 | 592 426 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 985 000.00 | 24 985 000.00 | | 24 985 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 977 161.00 | 58 461 123.00 | | 54 977 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498 500.00 | 4 307 940.00 | | 2 498 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 093 600.00 | | |
DH Report à nouveau | | -14 259 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 853.00 | 4 872 123.00 | | 1 554 853.00 |
DL TOTAL (I) | 84 015 514.00 | 82 460 661.00 | | 84 015 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872 081.00 | 284 934.00 | | 1 872 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 081.00 | 284 934.00 | | 1 872 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297 638.00 | 18 462 381.00 | | 10 297 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 55 535.00 | | 25 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 102.00 | 176 487.00 | | 121 102.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 8 542.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 472 639.00 | 18 727 372.00 | | 10 472 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 360 233.00 | 101 472 966.00 | | 96 360 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 448 212.00 | 18 702 945.00 | | 10 448 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 557.00 | | 1 503 557.00 | 1 503 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 557.00 | | 1 503 557.00 | 1 503 557.00 |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 293 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 597 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 363 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184 304.00 | 2 048 240.00 | | 4 184 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184 304.00 | 2 048 240.00 | | 4 184 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 431.00 | 1 244 129.00 | | 681 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 431.00 | 1 337 548.00 | | 681 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502 873.00 | 710 692.00 | | 3 502 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 807 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 990 729.00 | 6 124 307.00 | | 23 990 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 435 877.00 | 1 252 184.00 | | 22 435 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 853.00 | 4 872 123.00 | | 1 554 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 069.00 | 100 665.00 | | 273 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 741.00 | 11 559.00 | | 180 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 328.00 | 89 104.00 | | 92 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 312 637.00 | | | 1 312 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 915.00 | 23 588.00 | -6 915.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 498 349.00 | 19 597 669.00 | -321 849.00 | 516 498 349.00 |
UG ‐ Financières | | 19 597 669.00 | -321 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336 382.00 | 5 336 382.00 | | 5 336 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
UP Prêts | 1 276 603.00 | 1 276 603.00 | | 1 276 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162 637.00 | 1 162 637.00 | | 1 162 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
VB T. V. A. | 1 052 506.00 | 1 052 506.00 | | 1 052 506.00 |
VC Groupe et associés | 7 984 935.00 | 7 984 935.00 | | 7 984 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 961 257.00 | 4 961 257.00 | | 4 961 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 448 093.00 | 11 648 093.00 | 6 800 000.00 | 18 448 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 448 213.00 | 10 448 213.00 | | 10 448 213.00 |