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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 7 699.00 | 400.00 | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 457.00 | 71 804.00 | 8 653.00 | 80 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 860.00 | 176 227.00 | 78 632.00 | 254 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 672.00 | 271 008.00 | 156 664.00 | 427 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | 6 094.00 | 32 755.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 057.00 | 6 094.00 | 281 963.00 | 288 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 729.00 | 277 102.00 | 438 627.00 | 715 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 864.00 | 15 278.00 | 3 586.00 | 18 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 766.00 | | | 286 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 627.00 | | | 438 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 573.00 | | | 161 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 672.00 | | | 427 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 616.00 | 21 392.00 | | 249 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 583.00 | 2 695.00 | | 12 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 400.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 734.00 | 18 297.00 | | 229 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 193.00 | 14 000.00 | 125 193.00 | 139 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 003.00 | 76 590.00 | 4 413.00 | 81 003.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 766.00 | 161 573.00 | 125 193.00 | 286 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ST Autres comptes | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 905.00 | | | 180 905.00 |