| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 805.00 | 4 080.00 | 1 212 725.00 | 1 216 805.00 |
BZ Autres créances | 3 995 315.00 | | 3 995 315.00 | 3 995 315.00 |
CF Disponibilités | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 196.00 | | 4 081 196.00 | 4 081 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 001.00 | 4 080.00 | 5 293 921.00 | 5 298 001.00 |
CU Autres participations | 1 216 805.00 | 4 080.00 | 1 212 725.00 | 1 216 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 640.00 | | | 1 091 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 079.00 | | | 1 579 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 217.00 | | | 3 712 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 842.00 | | | 3 714 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 921.00 | | | 5 293 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 842.00 | | | 3 714 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 805.00 | | | 1 216 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 805.00 | | | 1 216 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 651 766.00 | 3 651 766.00 | | 3 651 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 995 315.00 | | | 3 995 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 315.00 | 3 995 315.00 | | 3 995 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 842.00 | 3 714 842.00 | | 3 714 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | | | 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | | | 74.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |