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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 008.00 | | 728 008.00 | 728 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CF Disponibilités | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 591.00 | | 844 591.00 | 844 591.00 |
CU Autres participations | 728 008.00 | | 728 008.00 | 728 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
DG Autres réserves | 355 644.00 | 323 645.00 | | 355 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 31 998.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 450 124.00 | 412 131.00 | | 450 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 990.00 | 190 653.00 | | 340 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 745.00 | | 10 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 79 088.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 466.00 | 281 737.00 | | 394 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 591.00 | 693 869.00 | | 844 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 835.00 | 123 905.00 | | 111 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 550.00 | | 18 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 433.00 | 322 090.00 | | 358 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 441.00 | 290 092.00 | | 320 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | 31 998.00 | | 37 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 742.00 | 58 111.00 | 230 031.00 | 340 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 467.00 | 111 836.00 | 230 031.00 | 394 467.00 |