| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 184.00 | | 156 184.00 | 156 184.00 |
AP Constructions | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 906.00 | 132 559.00 | 13 347.00 | 145 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 842.00 | 230 928.00 | 134 914.00 | 365 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 685.00 | 364 403.00 | 309 282.00 | 673 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 544.00 | | 145 544.00 | 145 544.00 |
BZ Autres créances | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 233.00 | | 457 233.00 | 457 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 918.00 | 364 403.00 | 766 515.00 | 1 130 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 529.00 | 906.00 | | -38 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 271.00 | -45 829.00 | | 51 271.00 |
DK Provisions réglementées | 872.00 | 1 292.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 123 614.00 | 72 763.00 | | 123 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 876.00 | 535 051.00 | | 402 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 23 654.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 138 465.00 | | 131 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 050.00 | 141 444.00 | | 77 050.00 |
EA Autres dettes | 27 646.00 | 23 766.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 902.00 | 862 380.00 | | 642 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 515.00 | 935 143.00 | | 766 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 539.00 | 862 380.00 | | 171 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 088.00 | 64 775.00 | | 127 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 416.00 | | 114 845.00 | 620 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 576.00 | 673 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 576.00 | 512 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 427.00 | | 114 813.00 | 459 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 32.00 | 4 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 396.00 | 69 301.00 | 19 294.00 | 314 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 396.00 | 69 301.00 | 19 294.00 | 314 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292.00 | | 421.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 421.00 | 1 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 788.00 | 104 249.00 | 171 539.00 | 275 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 475.00 | 197 380.00 | 95.00 | 197 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 372.00 | 470 832.00 | 171 539.00 | 642 372.00 |