| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 663.00 | 215 494.00 | 2 169.00 | 217 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 931 621.00 | 75 013 224.00 | 1 918 397.00 | 76 931 621.00 |
AP Constructions | 17 133 257.00 | 7 561 739.00 | 9 571 518.00 | 17 133 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607 538.00 | 5 893 401.00 | 3 714 137.00 | 9 607 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 066 713.00 | 312 506 497.00 | 95 560 216.00 | 408 066 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 195 171.00 | | 3 195 171.00 | 3 195 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 152 775.00 | 401 190 355.00 | 113 962 420.00 | 515 152 775.00 |
BN En cours de production de biens | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034 367.00 | 1 734 246.00 | 15 300 121.00 | 17 034 367.00 |
BZ Autres créances | 20 956 559.00 | | 20 956 559.00 | 20 956 559.00 |
CF Disponibilités | 3 403 762.00 | | 3 403 762.00 | 3 403 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912 602.00 | | 1 912 602.00 | 1 912 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 407 637.00 | 1 734 246.00 | 41 673 390.00 | 43 407 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 560 411.00 | 402 924 601.00 | 155 635 810.00 | 558 560 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 793.00 | 5 141.00 | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 806.00 | -3 348.00 | | -1 618 806.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157 986.00 | 16 776 793.00 | | 15 157 986.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 103 857 984.00 | 100 167 823.00 | | 103 857 984.00 |
DO TOTAL (II) | 103 857 984.00 | 100 167 823.00 | | 103 857 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 854 471.00 | 6 321 873.00 | | 3 854 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854 471.00 | 6 321 873.00 | | 3 854 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538 552.00 | 11 668 538.00 | | 6 538 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195 541.00 | 4 685 817.00 | | 4 195 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 725.00 | 5 497 786.00 | | 5 446 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396 242.00 | 14 518 089.00 | | 15 396 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 453.00 | 877 947.00 | | 377 453.00 |
EA Autres dettes | 460 431.00 | 451 215.00 | | 460 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 424.00 | 575 267.00 | | 350 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 765 369.00 | 38 274 658.00 | | 32 765 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 635 810.00 | 161 541 147.00 | | 155 635 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 339 391.00 | | 38 339 391.00 | 38 339 391.00 |
FG Production vendue services | 6 994 702.00 | | 6 994 702.00 | 6 994 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 334 093.00 | | 45 334 093.00 | 45 334 093.00 |
FM Production stockée | | | 51 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 375 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 770 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 392 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 748 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 675 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 922 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 483.00 | 16 735.00 | | 37 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 483.00 | 16 735.00 | | 37 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 523.00 | -16 735.00 | | -28 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -98 002.00 | 132 086.00 | | -98 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 302 782.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 779 373.00 | 51 847 684.00 | | 51 779 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 398 179.00 | 51 851 033.00 | | 53 398 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 806.00 | -3 348.00 | | -1 618 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 333 508.00 | 9 893 467.00 | 4 036 620.00 | 395 333 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 684 072.00 | 2 565 823.00 | 21 176.00 | 72 684 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 649 436.00 | 7 327 644.00 | 4 015 444.00 | 322 649 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 321 873.00 | 2 675 721.00 | 5 143 123.00 | 6 321 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619 405.00 | 363 732.00 | 248 892.00 | 1 619 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 405.00 | 363 732.00 | 248 892.00 | 1 619 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941 279.00 | 3 039 454.00 | 5 392 015.00 | 7 941 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 039 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 538 552.00 | 5 470 469.00 | 437 757.00 | 6 538 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 725.00 | 5 446 725.00 | | 5 446 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 868.00 | 1 037 868.00 | | 1 037 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 453.00 | 377 453.00 | | 377 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 431.00 | 460 431.00 | | 460 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
UX Autres créances clients | 15 092 050.00 | 15 092 050.00 | | 15 092 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942 318.00 | 1 942 318.00 | | 1 942 318.00 |
VB T. V. A. | 1 459 194.00 | 1 459 194.00 | | 1 459 194.00 |
VC Groupe et associés | 15 281 664.00 | 15 281 664.00 | | 15 281 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 632.00 | | | 565 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674 213.00 | | | 5 674 213.00 |
VP Divers | 3 360 578.00 | 3 360 578.00 | | 3 360 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144 212.00 | 12 144 212.00 | | 12 144 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 335.00 | | 843 335.00 | 843 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912 602.00 | 1 912 602.00 | | 1 912 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 903 529.00 | 39 060 193.00 | 843 335.00 | 39 903 529.00 |
VW T.V.A. | 1 022 637.00 | 1 022 637.00 | | 1 022 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 569 828.00 | 27 501 744.00 | 437 757.00 | 28 569 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 117.00 | | 120.00 |