| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 641 000.00 | 8 349 000.00 | 5 292 000.00 | 13 641 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 739 000.00 | 4 000.00 | 1 734 000.00 | 1 739 000.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 356 885.00 | 6 229.00 | 350 656.00 | 356 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 733 000.00 | 24 545 000.00 | 29 188 000.00 | 53 733 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 867 586.00 | | 1 867 586.00 | 1 867 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 565 000.00 | 32 898 000.00 | 36 666 000.00 | 69 565 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 581 000.00 | | 6 581 000.00 | 6 581 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 000.00 | 3 000.00 | 347 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 4 382 000.00 | | 4 382 000.00 | 4 382 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 644.00 | 14 936.00 | 869 707.00 | 884 644.00 |
CF Disponibilités | 6 777 000.00 | 15 000.00 | 6 762 000.00 | 6 777 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 244 000.00 | 18 000.00 | 18 227 000.00 | 18 244 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 809 000.00 | 32 916 000.00 | 54 893 000.00 | 87 809 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 739 188.00 | 294 000.00 | 5 445 188.00 | 5 739 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 921 297.00 | 921 297.00 | | 921 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 000.00 | 5 128 000.00 | | 6 324 000.00 |
DG Autres réserves | 8 673 238.00 | 7 785 146.00 | | 8 673 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 389.00 | 1 188 092.00 | | 878 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 033 000.00 | 8 095 000.00 | | 9 033 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 019 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 383 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 019 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 019 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 033 000.00 | 14 028 000.00 | | 24 033 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 462.00 | 1 147 826.00 | | 40 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 000.00 | 5 397 000.00 | | 7 563 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 000.00 | 2 224 000.00 | | 2 643 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 824.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 2 039 000.00 | 3 199 000.00 | | 2 039 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 278 000.00 | 24 847 000.00 | | 36 278 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 893 000.00 | 43 024 000.00 | | 54 893 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 595.00 | 1 545 902.00 | | 372 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 209 000.00 | 468 000.00 | | 209 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 8 037 000.00 | 8 845 000.00 | | 8 037 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 526 000.00 | 115 000.00 | | 526 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 563 000.00 | 8 960 000.00 | | 8 563 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 807 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 358 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 148 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 164 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 271 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 985 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 509 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 475 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 935 321.00 | 4 900 217.00 | | 6 935 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 000.00 | 5 400 000.00 | | 483 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 000.00 | 5 400 000.00 | | 483 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | 2 223.00 | | 9 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486 503.00 | 4 481 490.00 | | 7 486 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 000.00 | 4 285 000.00 | | 394 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 000.00 | 4 285 000.00 | | 394 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 000.00 | 1 116 000.00 | | 88 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 637.00 | 79 225.00 | | 55 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 000.00 | 439 000.00 | | 393 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 764.00 | 8 694 600.00 | | 9 757 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 375.00 | 7 506 507.00 | | 8 879 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 389.00 | 1 188 092.00 | | 878 389.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 502 000.00 | 476 000.00 | | 502 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 237 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 237 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 735 000.00 | 582 000.00 | | 735 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 526 000.00 | 115 000.00 | | 526 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 209 000.00 | 468 000.00 | | 209 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330 807.00 | | 5 414 731.00 | 12 330 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 002 478.00 | 7 966 253.00 | 8 173 775.00 | 1 002 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 478.00 | 8 178 574.00 | 8 564 486.00 | 1 002 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 321.00 | 390 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 647.00 | | 388 386.00 | 214 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116 161.00 | | 5 026 345.00 | 12 116 161.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 6 775.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 6 775.00 | | 627.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 020.00 | | 383 020.00 | 383 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 000.00 | 14 937.00 | 1 040 000.00 | 1 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 763.00 | 14 937.00 | 1 473 763.00 | 1 767 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 090 743.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 247.00 | 280 247.00 | | 280 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 445.00 | | 1 988 445.00 | 1 988 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 100.00 | 13 585.00 | 55 192.00 | 311 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 869.00 | 1 403 424.00 | 2 555 445.00 | 3 958 869.00 |
VW T.V.A. | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 110.00 | 372 595.00 | 55 192.00 | 670 110.00 |