| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 478.00 | 109 693.00 | 177 785.00 | 287 478.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AN Terrains | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
AP Constructions | 4 613 948.00 | 3 051 188.00 | 1 562 760.00 | 4 613 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441 619.00 | 4 374 951.00 | 1 066 667.00 | 5 441 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575 187.00 | 5 014 430.00 | 2 560 757.00 | 7 575 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 654.00 | | 492 654.00 | 492 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 627 918.00 | 659 120.00 | 3 968 798.00 | 4 627 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 699 086.00 | 12 882 569.00 | 6 816 517.00 | 19 699 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194 683.00 | | 3 194 683.00 | 3 194 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 963 540.00 | | 1 963 540.00 | 1 963 540.00 |
BT Marchandises | 10 696 509.00 | 2 626 667.00 | 8 069 842.00 | 10 696 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 165.00 | 85 434.00 | 3 311 731.00 | 3 397 165.00 |
BZ Autres créances | 2 594 575.00 | | 2 594 575.00 | 2 594 575.00 |
CF Disponibilités | 5 580 658.00 | | 5 580 658.00 | 5 580 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 597.00 | | 556 597.00 | 556 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 018 799.00 | 2 712 101.00 | 25 306 698.00 | 28 018 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 717 886.00 | 15 594 670.00 | 32 123 216.00 | 47 717 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 077 283.00 | 1 469 433.00 | 607 850.00 | 2 077 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 586 317.00 | 11 283 784.00 | | 10 586 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 547.00 | -551 289.00 | | 701 547.00 |
DL TOTAL (I) | 13 480 690.00 | 11 708 317.00 | | 13 480 690.00 |
DP Provisions pour risques | 364 765.00 | 233 000.00 | | 364 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 765.00 | 233 000.00 | | 364 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621 016.00 | 3 852 813.00 | | 11 621 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 952.00 | 11 287 521.00 | | 661 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 010.00 | 85 992.00 | | 327 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 920.00 | 3 400 707.00 | | 4 966 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 594.00 | 1 091 805.00 | | 644 594.00 |
EA Autres dettes | 49 907.00 | 59 371.00 | | 49 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 271 402.00 | 19 858 940.00 | | 18 271 402.00 |
ED (V) | 1 879.00 | 16 595.00 | | 1 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 123 215.00 | 31 806 550.00 | | 32 123 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 772 372.00 | -697 467.00 | | 1 772 372.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 291.00 | 6 710.00 | | 6 291.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 66.00 | -418.00 | | 66.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 357.00 | 6 291.00 | | 6 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 068 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 171 555.00 | |
FM Production stockée | | | -836 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 373 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 837 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 795.00 | |
GE Autres charges | | | 282 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 038 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 607.00 | 667 902.00 | | 330 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 607.00 | 667 902.00 | | 330 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 907.00 | -667 902.00 | | -160 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 871.00 | 359 335.00 | | 376 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 237 935.00 | 33 028 312.00 | | 38 237 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 536 389.00 | 33 579 601.00 | | 37 536 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 547.00 | -551 289.00 | | 701 547.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 772 373.00 | -697 468.00 | | 1 772 373.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734 769.00 | | 1 956 493.00 | 10 734 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451 947.00 | 6 720 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512 322.00 | 11 178 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 375.00 | 3 388 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 120.00 | | 144 658.00 | 925 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 249.00 | | 642 536.00 | 2 806 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003 401.00 | | 1 169 300.00 | 7 003 401.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 038.00 | 180 396.00 | 54 080.00 | 2 584 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 915.00 | 12 206.00 | | 40 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 123.00 | 168 190.00 | 54 080.00 | 2 543 123.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 980.00 | 135 644.00 | 9 980.00 | 242 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 978 000.00 | 215 375.00 | 566 708.00 | 2 978 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 82 289.00 | | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682 907.00 | 956 784.00 | 799 037.00 | 4 682 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925 887.00 | 1 092 428.00 | 809 017.00 | 4 925 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 664.00 | 566 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 662 999.00 | 242 309.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 702.00 | 2 607 702.00 | | 2 607 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 627 918.00 | | 4 627 918.00 | 4 627 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 672.00 | 3 249 672.00 | | 3 249 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
VB T. V. A. | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 709.00 | 943 709.00 | | 943 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711 039.00 | 1 441 645.00 | 7 269 394.00 | 8 711 039.00 |
VI Groupe et associés | 661 952.00 | 661 952.00 | | 661 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 961.00 | 3 697 490.00 | 4 643 471.00 | 8 340 961.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 351 695.00 | 6 082 301.00 | 7 269 394.00 | 13 351 695.00 |