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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 234.00 | 8 565.00 | 2 669.00 | 11 234.00 |
AN Terrains | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AP Constructions | 73 247.00 | 62 364.00 | 10 883.00 | 73 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 897.00 | 113 250.00 | 16 647.00 | 129 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 106 151.00 | 49 332.00 | 155 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 295.00 | 294 764.00 | 79 531.00 | 374 295.00 |
BT Marchandises | 2 110 216.00 | 22 459.00 | 2 087 757.00 | 2 110 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 387.00 | | 542 387.00 | 542 387.00 |
BZ Autres créances | 734 658.00 | | 734 658.00 | 734 658.00 |
CF Disponibilités | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 327.00 | 22 459.00 | 3 709 868.00 | 3 732 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 622.00 | 317 223.00 | 3 789 399.00 | 4 106 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DG Autres réserves | 308 640.00 | | | 308 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 795 228.00 | | | 795 228.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 329.00 | | | 540 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 798.00 | | | 2 176 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 341.00 | | | 194 341.00 |
EA Autres dettes | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 172.00 | | | 2 982 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 399.00 | | | 3 789 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 306.00 | | | 2 854 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690 412.00 | | 7 690 412.00 | 7 690 412.00 |
FD Production vendue biens | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
FG Production vendue services | 651 952.00 | | 651 952.00 | 651 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 572.00 | | 8 385 572.00 | 8 385 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -575.00 | | | -575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 865.00 | | | 8 444 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 427.00 | | | 8 438 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 912.00 | 41 483.00 | 55 631.00 | 308 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 3 995.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 342.00 | 37 488.00 | 55 631.00 | 304 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 368.00 | 22 459.00 | 20 368.00 | 20 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 368.00 | 22 459.00 | 20 368.00 | 20 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 368.00 | 22 459.00 | 20 368.00 | 20 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 798.00 | 2 176 798.00 | | 2 176 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 329.00 | 412 463.00 | 127 866.00 | 540 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732 327.00 | 3 732 327.00 | | 3 732 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 327.00 | 3 732 327.00 | | 3 732 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 172.00 | 2 854 306.00 | 127 866.00 | 2 982 172.00 |