| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
AP Constructions | 27 916.00 | 24 353.00 | 3 562.00 | 27 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 33 303.00 | 4 770.00 | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 543.00 | 108 388.00 | 45 155.00 | 153 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 504.00 | 188 959.00 | 137 546.00 | 326 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
BZ Autres créances | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CF Disponibilités | 1 223 404.00 | | 1 223 404.00 | 1 223 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 155.00 | | 1 506 155.00 | 1 506 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 659.00 | 188 959.00 | 1 643 701.00 | 1 832 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 1 034 925.00 | 1 037 142.00 | | 1 034 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 488.00 | 9 783.00 | | 217 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 723.00 | 1 206 235.00 | | 1 411 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 807.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | 151 455.00 | | 63 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 094.00 | 146 543.00 | | 167 094.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 978.00 | 300 796.00 | | 231 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 701.00 | 1 507 030.00 | | 1 643 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 977.00 | 300 796.00 | | 231 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 483.00 | | 1 384 483.00 | 1 384 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 483.00 | | 1 384 483.00 | 1 384 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 146.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 907.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 626.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 212 688.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 2 407.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 924.00 | 2 067 514.00 | | 1 644 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 435.00 | 2 057 731.00 | | 1 427 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 488.00 | 9 783.00 | | 217 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 963.00 | 354 651.00 | | 245 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 326.00 | 24 632.00 | | 164 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 412.00 | 24 632.00 | | 141 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 476.00 | 264 076.00 | 8 400.00 | 272 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 978.00 | 231 977.00 | | 231 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |