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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 206.00 | 3 557.00 | 10 649.00 | 14 206.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 320 143.00 | 192 341.00 | 127 802.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 844.00 | 641 677.00 | 119 168.00 | 760 844.00 |
AX Avances et acomptes | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 508.00 | 849 984.00 | 325 523.00 | 1 175 508.00 |
BT Marchandises | 356 970.00 | 173 397.00 | 183 572.00 | 356 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 918.00 | 26 115.00 | 241 803.00 | 267 918.00 |
BZ Autres créances | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
CF Disponibilités | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 318.00 | 199 512.00 | 786 806.00 | 986 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 826.00 | 1 049 497.00 | 1 112 329.00 | 2 161 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 523 789.00 | 200 355.00 | | 523 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 279.00 | 468 434.00 | | 100 279.00 |
DL TOTAL (I) | 783 916.00 | 828 637.00 | | 783 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 196.00 | 162 585.00 | | 68 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | 83 627.00 | | 118 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 98 973.00 | | 84 825.00 |
EA Autres dettes | 33 802.00 | 21 304.00 | | 33 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 350.00 | 61 001.00 | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 413.00 | 427 490.00 | | 328 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 329.00 | 1 256 127.00 | | 1 112 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 378.00 | 40 477.00 | 563 855.00 | 523 378.00 |
FG Production vendue services | 932 450.00 | 56 363.00 | 988 813.00 | 932 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 828.00 | 96 840.00 | 1 552 668.00 | 1 455 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 176 432.00 | | 31 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 176.00 | 2 570 351.00 | | 1 630 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 897.00 | 2 101 917.00 | | 1 529 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 279.00 | 468 434.00 | | 100 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 166.00 | | 99 584.00 | 1 142 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 242.00 | 1 175 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 242.00 | 1 130 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 480.00 | | 4 216.00 | 40 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 686.00 | | 95 368.00 | 1 101 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 519.00 | 102 708.00 | 66 242.00 | 813 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 3 428.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 389.00 | 99 281.00 | 66 242.00 | 813 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 019.00 | 121 378.00 | | 52 019.00 |
6T Sur comptes clients | 8 654.00 | 17 461.00 | | 8 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 673.00 | 138 839.00 | | 60 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 673.00 | 138 839.00 | | 60 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 905.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 666.00 | 307 499.00 | 30 167.00 | 337 666.00 |
VW T.V.A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 413.00 | 328 413.00 | | 328 413.00 |