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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 719.00 | 34 127.00 | 2 592.00 | 36 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 195.00 | 40 299.00 | 34 897.00 | 75 195.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 672.00 | 74 426.00 | 116 246.00 | 190 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 394.00 | 41 683.00 | 357 711.00 | 399 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 557.00 | | 2 000 557.00 | 2 000 557.00 |
BZ Autres créances | 879 744.00 | | 879 744.00 | 879 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CF Disponibilités | 2 335 053.00 | | 2 335 053.00 | 2 335 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 007.00 | 41 683.00 | 5 827 324.00 | 5 869 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 679.00 | 116 109.00 | 5 943 570.00 | 6 059 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 458.00 | | | 1 743 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 701.00 | | | 450 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 760.00 | | | 2 222 760.00 |
DP Provisions pour risques | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 487.00 | | | 883 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 459.00 | | | 457 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
EA Autres dettes | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 150.00 | | | 2 769 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 570.00 | | | 5 943 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 150.00 | | | 1 769 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 633 332.00 | 6 320.00 | 7 639 652.00 | 7 633 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 332.00 | 6 320.00 | 7 639 652.00 | 7 633 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 683.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 660.00 | | | 651 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 499.00 | | | 657 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 499.00 | | | -657 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 686.00 | | | -14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 515.00 | | | 8 968 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 814.00 | | | 8 517 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 701.00 | | | 450 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 496.00 | 8 165.00 | 10 235.00 | 76 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 496.00 | 8 165.00 | 10 235.00 | 76 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 578.00 | 41 683.00 | 94 578.00 | 94 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 578.00 | 41 683.00 | 94 578.00 | 94 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 578.00 | 41 683.00 | 94 578.00 | 94 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 487.00 | 883 487.00 | | 883 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 459.00 | 457 459.00 | | 457 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 690.00 | 369 690.00 | | 369 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945 340.00 | 2 945 340.00 | | 2 945 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 598.00 | 2 945 340.00 | 61 258.00 | 3 006 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 150.00 | 1 769 150.00 | 1 000 000.00 | 2 769 150.00 |