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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 69 048.00 | 34 221.00 | 34 826.00 | 69 048.00 |
AP Constructions | 1 552 265.00 | 1 278 464.00 | 273 800.00 | 1 552 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 590.00 | 2 348 688.00 | 133 901.00 | 2 482 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 883.00 | 1 276 520.00 | 125 363.00 | 1 401 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 684.00 | 4 996 280.00 | 719 404.00 | 5 715 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 352.00 | | 688 352.00 | 688 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 947.00 | | 1 903 947.00 | 1 903 947.00 |
BZ Autres créances | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
CF Disponibilités | 589 837.00 | | 589 837.00 | 589 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 036.00 | | 3 571 036.00 | 3 571 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 721.00 | 4 996 280.00 | 4 290 441.00 | 9 286 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 600.00 | 421 600.00 | | 421 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 739 458.00 | 739 458.00 | | 739 458.00 |
DH Report à nouveau | 775 404.00 | 779 533.00 | | 775 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | -4 129.00 | | 27 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 079 466.00 | 2 094 365.00 | | 2 079 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 141.00 | 23 984.00 | | 27 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 141.00 | 23 984.00 | | 27 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 156.00 | 1 218 366.00 | | 1 763 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 421.00 | 269 716.00 | | 357 421.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 183 834.00 | 1 488 927.00 | | 2 183 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 441.00 | 3 607 277.00 | | 4 290 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 058.00 | 1 488 927.00 | | 2 151 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
FD Production vendue biens | 17 028 006.00 | 36 884.00 | 17 064 891.00 | 17 028 006.00 |
FG Production vendue services | 6 566.00 | 16 827.00 | 23 393.00 | 6 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 147 385.00 | 53 711.00 | 17 201 097.00 | 17 147 385.00 |
FM Production stockée | | | 78 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 420 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 034 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 155 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | 11 600.00 | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 622.00 | 17 491.00 | | 42 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 064.00 | 34 091.00 | | 47 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 647.00 | 34 091.00 | | 13 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 556.00 | 12 608 336.00 | | 17 467 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 439 833.00 | 12 612 465.00 | | 17 439 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 722.00 | -4 129.00 | | 27 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | 3 880.00 | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 622.00 | | 338 145.00 | 5 633 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 082.00 | 5 715 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 082.00 | 5 611 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 501.00 | | 338 145.00 | 5 529 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 181.00 | 170 388.00 | 176 289.00 | 5 002 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 796.00 | 170 388.00 | 176 289.00 | 4 943 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 984.00 | 3 157.00 | | 23 984.00 |
6T Sur comptes clients | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 186.00 | 3 157.00 | 122 202.00 | 146 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | 79 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 156.00 | 1 763 156.00 | | 1 763 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 948.00 | 1 903 948.00 | | 1 903 948.00 |
VB T. V. A. | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 496.00 | 17 720.00 | 32 776.00 | 50 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VP Divers | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 693.00 | 2 058 693.00 | | 2 058 693.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 834.00 | 2 151 058.00 | 32 776.00 | 2 183 834.00 |