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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 295 946.00 | | 295 946.00 | 295 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 933.00 | 39 482.00 | 3 451.00 | 42 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 967.00 | 421 618.00 | 152 349.00 | 573 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 136.00 | 489 401.00 | 459 735.00 | 949 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 350 856.00 | | 350 856.00 | 350 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 862.00 | | 481 862.00 | 481 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 998.00 | 489 401.00 | 941 597.00 | 1 430 998.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 419.00 | 249 419.00 | | 249 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
DG Autres réserves | 304 137.00 | 326 620.00 | | 304 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 7 518.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 659 634.00 | 682 503.00 | | 659 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 404.00 | 135 261.00 | | 90 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 494.00 | 37 398.00 | | 37 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 33 229.00 | | 32 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 770.00 | 171 191.00 | | 120 770.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 23.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 963.00 | 377 102.00 | | 281 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 597.00 | 1 059 604.00 | | 941 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 202.00 | 317 659.00 | | 253 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 107.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 582.00 | | 49 030.00 | 943 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 477.00 | 949 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 477.00 | 630 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 337.00 | | | 314 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 067.00 | | 49 030.00 | 625 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 888.00 | 86 029.00 | 38 516.00 | 441 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 496.00 | 86 029.00 | 38 516.00 | 423 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 286.00 | 61 525.00 | 28 760.00 | 90 286.00 |
VI Groupe et associés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 697.00 | 118 918.00 | 3 780.00 | 122 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 963.00 | 253 202.00 | 28 760.00 | 281 963.00 |