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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 505.00 | 945.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 369.00 | 17 804.00 | 1 565.00 | 19 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 18 506.00 | 7 489.00 | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 136.00 | 109 708.00 | 108 428.00 | 218 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 657.00 | 159 431.00 | 1 914 226.00 | 2 073 657.00 |
BT Marchandises | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 279.00 | | 544 279.00 | 544 279.00 |
BZ Autres créances | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 054.00 | 6 663.00 | 24 391.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 1 030 218.00 | | 1 030 218.00 | 1 030 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 237.00 | 6 663.00 | 2 569 574.00 | 2 576 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 894.00 | 166 094.00 | 4 483 800.00 | 4 649 894.00 |
CU Autres participations | 1 604 365.00 | | 1 604 365.00 | 1 604 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 448.00 | 14 029.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 073.00 | 338 419.00 | | 307 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 021.00 | 1 768 948.00 | | 1 876 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 133.00 | 155 519.00 | | 1 019 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 916.00 | 985 415.00 | | 1 156 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 920.00 | 140 485.00 | | 145 920.00 |
EA Autres dettes | 282 210.00 | 164 102.00 | | 282 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 779.00 | 1 445 521.00 | | 2 607 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 800.00 | 3 214 469.00 | | 4 483 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 646.00 | 1 299 266.00 | | 2 508 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 353.00 | | 1 186 304.00 | 1 102 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 637 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 2 073 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 183 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 750.00 | | | 383 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 578.00 | | 1 553.00 | 242 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 117.00 | | 1 184 751.00 | 468 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 393.00 | 37 039.00 | 200 000.00 | 322 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 537.00 | 2 772.00 | 200 000.00 | 220 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 34 267.00 | | 93 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 6 663.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 6 663.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | 6 663.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 916.00 | 1 156 916.00 | | 1 156 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 210.00 | 282 210.00 | | 282 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
UX Autres créances clients | 544 279.00 | 544 279.00 | | 544 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VB T. V. A. | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 133.00 | 920 000.00 | 58 970.00 | 1 019 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 186.00 | | | 1 261 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 573.00 | | | 397 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
VP Divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 518.00 | 273 518.00 | | 273 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 169.00 | 1 085 665.00 | 33 504.00 | 1 119 169.00 |
VW T.V.A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 779.00 | 2 508 646.00 | 58 970.00 | 2 607 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |