| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 896.00 | 1 189.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 283 136.00 | 896.00 | 10 282 240.00 | 10 283 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CF Disponibilités | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 867.00 | | 237 867.00 | 237 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 002.00 | 896.00 | 10 520 106.00 | 10 521 002.00 |
CU Autres participations | 10 281 051.00 | | 10 281 051.00 | 10 281 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 032.00 | 2 301 032.00 | | 2 301 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 906.00 | 50 000.00 | | 52 906.00 |
DH Report à nouveau | 447 854.00 | 392 625.00 | | 447 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 942.00 | 58 136.00 | | -111 942.00 |
DK Provisions réglementées | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 751.00 | 4 721 792.00 | | 4 668 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836 224.00 | 652 361.00 | | 5 836 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 6 400.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | 18 070.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 355.00 | 676 831.00 | | 5 851 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 106.00 | 5 398 622.00 | | 10 520 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 901.00 | 1.00 | | -58 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 072.00 | 83 836.00 | | 17 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 014.00 | 25 701.00 | | 129 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 942.00 | 58 136.00 | | -111 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 624.00 | | 4 979 512.00 | 5 303 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 283 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301 539.00 | | 4 979 512.00 | 5 301 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 695.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 695.00 | | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 836 224.00 | 5 836 224.00 | | 5 836 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 355.00 | 5 851 355.00 | | 5 851 355.00 |