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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
AP Constructions | 11 600.00 | 4 763.00 | 6 837.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 965.00 | 205 722.00 | 17 243.00 | 222 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 785.00 | 1 960 577.00 | 344 208.00 | 2 304 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 176.00 | 2 179 765.00 | 597 411.00 | 2 777 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 660.00 | | 1 645 660.00 | 1 645 660.00 |
BZ Autres créances | 362 692.00 | | 362 692.00 | 362 692.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 966.00 | | 2 161 966.00 | 2 161 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 142.00 | 2 179 765.00 | 2 759 377.00 | 4 939 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -953 427.00 | -966 435.00 | | -953 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 13 008.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 286 453.00 | 286 073.00 | | 286 453.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 591.00 | 128 369.00 | | 122 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 437.00 | -164.00 | | 533 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 653.00 | 808 766.00 | | 778 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 259.00 | 708 669.00 | | 621 259.00 |
EA Autres dettes | 406 984.00 | 306 564.00 | | 406 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 924.00 | 1 952 203.00 | | 2 462 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 377.00 | 2 248 276.00 | | 2 759 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 828.00 | 1 952 203.00 | | 1 929 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 701 845.00 | 495 447.00 | 7 197 292.00 | 6 701 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 845.00 | 495 447.00 | 7 197 292.00 | 6 701 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 044.00 | 156 805.00 | | 201 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 251 700.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 305 793.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 465.00 | 981.00 | | 70 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 319.00 | 14 866.00 | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 783.00 | 15 848.00 | | 74 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 783.00 | 289 945.00 | | -73 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 327.00 | 7 776 656.00 | | 7 404 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 947.00 | 7 763 648.00 | | 7 403 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 13 007.00 | | 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 675.00 | 443 051.00 | | 454 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 449.00 | | 264 597.00 | 2 727 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 151 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 871.00 | 2 777 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 871.00 | 2 539 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 638.00 | | 113 583.00 | 2 639 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 151 015.00 | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 810.00 | 149 508.00 | 209 553.00 | 2 239 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 107.00 | 149 508.00 | 209 553.00 | 2 231 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | 922.00 | 10 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 653.00 | 778 653.00 | | 778 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 984.00 | 406 984.00 | | 406 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 660.00 | 1 645 660.00 | | 1 645 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VC Groupe et associés | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VI Groupe et associés | 533 437.00 | | 533 437.00 | 533 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VP Divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 841.00 | 2 009 133.00 | 75 708.00 | 2 084 841.00 |
VW T.V.A. | 433 920.00 | 433 920.00 | | 433 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 333.00 | 1 806 896.00 | 533 437.00 | 2 340 333.00 |