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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 32 140.00 | 21 863.00 | 10 277.00 | 32 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 869.00 | 1 018 964.00 | 297 906.00 | 1 316 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 715.00 | 1 057 308.00 | 312 408.00 | 1 369 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 905.00 | 1 057 308.00 | 457 598.00 | 1 514 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DL TOTAL (I) | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 841.00 | | | 354 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 598.00 | | | 457 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FG Production vendue services | 305 591.00 | | 305 591.00 | 305 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 978.00 | | 316 978.00 | 316 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 492.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 655.00 | | | 348 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 287.00 | | 156 338.00 | 1 343 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 909.00 | 1 369 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 909.00 | 1 366 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 334.00 | | 156 277.00 | 1 340 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 61.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 724.00 | 77 492.00 | 129 909.00 | 1 109 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 437.00 | 77 492.00 | 129 909.00 | 1 109 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 123.00 | 78 695.00 | 166 429.00 | 245 123.00 |
VI Groupe et associés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 898.00 | 50 578.00 | 320.00 | 50 898.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 841.00 | 188 412.00 | 166 429.00 | 354 841.00 |