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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 279.00 | 1 193 279.00 | | 1 193 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
AN Terrains | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
AP Constructions | 108 005.00 | 13 634.00 | 94 371.00 | 108 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 700.00 | 2 583 650.00 | 474 049.00 | 3 057 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 272.00 | 172 078.00 | 30 194.00 | 202 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
AX Avances et acomptes | 935 280.00 | | 935 280.00 | 935 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 036.00 | 4 239 446.00 | 1 789 591.00 | 6 029 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
BN En cours de production de biens | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 801.00 | 54 474.00 | 1 470 327.00 | 1 524 801.00 |
BZ Autres créances | 4 809 998.00 | | 4 809 998.00 | 4 809 998.00 |
CF Disponibilités | 1 270 337.00 | | 1 270 337.00 | 1 270 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 403.00 | 54 474.00 | 7 867 929.00 | 7 922 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 951 439.00 | 4 293 920.00 | 9 657 520.00 | 13 951 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 838.00 | 213 051.00 | 30 787.00 | 243 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 489 469.00 | | | -3 489 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149 320.00 | | | 5 149 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 225.00 | | | 1 738 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277 368.00 | | | 4 277 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 906.00 | | | 2 301 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 570.00 | | | 712 570.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 053.00 | | | 499 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 637.00 | | | 7 916 637.00 |
ED (V) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 520.00 | | | 9 657 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 947.00 | | | 3 516 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FD Production vendue biens | 963 451.00 | 22 310.00 | 985 761.00 | 963 451.00 |
FG Production vendue services | 2 802 528.00 | | 2 802 528.00 | 2 802 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 379.00 | 22 310.00 | 3 796 689.00 | 3 774 379.00 |
FM Production stockée | | | -130 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 086.00 | | | 700 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 998 610.00 | | | 7 998 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998 610.00 | | | 7 998 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336 848.00 | | | 3 336 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393 033.00 | | | 3 393 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605 577.00 | | | 4 605 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 528.00 | | | -83 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 082.00 | | | 12 386 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 762.00 | | | 7 236 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 149 320.00 | | | 5 149 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 474.00 | | | 210 474.00 |