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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 4 989.00 | 59.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 573.00 | 169 925.00 | 43 648.00 | 213 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 090.00 | 182 536.00 | 74 554.00 | 257 090.00 |
BT Marchandises | 342 253.00 | | 342 253.00 | 342 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 731.00 | | 656 731.00 | 656 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 821.00 | 182 536.00 | 731 285.00 | 913 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 429.00 | | | 489 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 547 479.00 | | | 547 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 285.00 | | | 731 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 072.00 | 7 821.00 | 1 240 893.00 | 1 233 072.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 589.00 | 7 821.00 | 1 242 410.00 | 1 234 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 966.00 | | | 1 253 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 916.00 | | | 1 206 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 298.00 | | 170.00 | 249 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | 170.00 | 23 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 313.00 | 24 603.00 | | 150 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 313.00 | 24 603.00 | | 150 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 438.00 | 72 440.00 | 22 998.00 | 95 438.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |