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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 034.00 | 547 498.00 | 52 536.00 | 600 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 209.00 | 1 525 667.00 | 171 542.00 | 1 697 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 740.00 | 2 494 289.00 | 147 451.00 | 2 641 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 879.00 | | 436 879.00 | 436 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 686.00 | 4 842 278.00 | 808 408.00 | 5 650 686.00 |
BT Marchandises | 1 708 100.00 | 62 649.00 | 1 645 451.00 | 1 708 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 172.00 | | 255 172.00 | 255 172.00 |
BZ Autres créances | 526 689.00 | | 526 689.00 | 526 689.00 |
CF Disponibilités | 301 193.00 | | 301 193.00 | 301 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 213.00 | 62 649.00 | 2 787 564.00 | 2 850 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 887.00 | 4 904 927.00 | 3 660 960.00 | 8 565 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749 677.00 | | | -1 749 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 576.00 | | | -1 396 576.00 |
DP Provisions pour risques | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710 892.00 | | | 1 710 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 299.00 | | | 1 618 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 324.00 | | | 642 324.00 |
EA Autres dettes | 912 393.00 | | | 912 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 163.00 | | | 4 886 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 960.00 | | | 3 660 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 822 686.00 | 39 502.00 | 12 862 188.00 | 12 822 686.00 |
FG Production vendue services | 997 175.00 | 35 435.00 | 1 032 610.00 | 997 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 819 861.00 | 74 937.00 | 13 894 798.00 | 13 819 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 410.00 | |
GE Autres charges | | | 38 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 494 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 757.00 | | | -61 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 197.00 | | | 13 990 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739 874.00 | | | 15 739 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749 677.00 | | | -1 749 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 178.00 | | 102 244.00 | 5 651 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 736.00 | 5 650 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 736.00 | 4 338 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 667.00 | | 1 191.00 | 873 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 485.00 | | 100 201.00 | 4 341 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 027.00 | | 852.00 | 436 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707 841.00 | 191 585.00 | 97 392.00 | 4 707 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 226.00 | 49 852.00 | | 732 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 615.00 | 141 733.00 | 97 392.00 | 3 975 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 246.00 | 14 157.00 | 42 030.00 | 199 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 981.00 | 1 668.00 | | 60 981.00 |
6T Sur comptes clients | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 290.00 | 1 668.00 | | 92 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 536.00 | 15 825.00 | 42 030.00 | 291 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 157.00 | 42 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 299.00 | 1 618 299.00 | | 1 618 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 445.00 | 253 445.00 | | 253 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 266.00 | 246 266.00 | | 246 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |
UX Autres créances clients | 255 172.00 | 255 172.00 | | 255 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 418 019.00 | 418 019.00 | | 418 019.00 |
VI Groupe et associés | 680 046.00 | 680 046.00 | | 680 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VP Divers | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 168.00 | 789 168.00 | | 789 168.00 |
VW T.V.A. | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 016.00 | 3 173 016.00 | | 3 173 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
ST Autres comptes | 2 932 076.00 | | | 2 932 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785 199.00 | | | 1 785 199.00 |
YT Sous‐traitance | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 811.00 | | | 215 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 606 363.00 | | | 2 606 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 381.00 | | | 1 020 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 150 358.00 | | | 5 150 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |