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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | 62 000.00 | 21 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 9 223.00 | 231.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 933.00 | 71 223.00 | 23 709.00 | 94 933.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
110 Total général Actif | 106 011.00 | 71 223.00 | 34 788.00 | 106 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 037.00 | 27 600.00 | | 33 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 066.00 | 2 313.00 | | 1 066.00 |
230 Autres produits | 9 906.00 | 9 905.00 | | 9 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 009.00 | 39 818.00 | | 44 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 729.00 | 6 692.00 | | 7 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 227.00 | 1 309.00 | | 2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 17 551.00 | 17 433.00 | | 17 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 3 838.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 479.00 | 3 157.00 | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 311.00 | 33 354.00 | | 36 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 698.00 | 6 464.00 | | 7 698.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | 453.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |