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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 746.00 | 132 847.00 | 15 899.00 | 148 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 436.00 | 102 462.00 | 30 975.00 | 133 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 776.00 | 241 346.00 | 61 430.00 | 302 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | 924.00 | 27 108.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 305 563.00 | | 305 563.00 | 305 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 641.00 | 924.00 | 402 718.00 | 403 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 417.00 | 242 270.00 | 464 148.00 | 706 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 437.00 | 254 427.00 | | 329 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | 75 010.00 | | 16 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 720.00 | 3 176.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 356 742.00 | 340 997.00 | | 356 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556.00 | 7 681.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 500.00 | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 051.00 | 50 742.00 | | 40 051.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 596.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 405.00 | 101 518.00 | | 107 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 148.00 | 442 516.00 | | 464 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 602.00 | 96 791.00 | | 90 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 877.00 | | 429 877.00 | 429 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 877.00 | | 429 877.00 | 429 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 23 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 1 170.00 | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 694.00 | 26 515.00 | | 23 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | 1 378.00 | | 2 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 472.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 1 850.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 224.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 1 224.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 626.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 19 693.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 986.00 | 502 948.00 | | 449 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 785.00 | 427 939.00 | | 433 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 201.00 | 75 010.00 | | 16 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 443.00 | | 11 496.00 | 291 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 302 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 943.00 | | 11 046.00 | 276 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 450.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 363.00 | 16 982.00 | | 224 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 133.00 | 16 982.00 | | 224 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 555.00 | 7 752.00 | 16 803.00 | 24 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 405.00 | 90 602.00 | 16 803.00 | 107 405.00 |