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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 286 741.00 | | 286 741.00 | 286 741.00 |
AP Constructions | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 972.00 | 166 914.00 | 15 058.00 | 181 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 668.00 | 101 246.00 | 26 422.00 | 127 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 640.00 | 293 418.00 | 328 221.00 | 621 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 552.00 | 1 262.00 | 16 289.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 592.00 | 1 262.00 | 204 330.00 | 205 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 233.00 | 294 681.00 | 532 551.00 | 827 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 854.00 | | | 218 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 445 628.00 | | | 445 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 551.00 | | | 532 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 904.00 | | | 614 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 956.00 | 13 463.00 | | 279 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 1 076.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 402.00 | 12 387.00 | | 273 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 10 151.00 | 854.00 | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 923.00 | 86 069.00 | 854.00 | 86 923.00 |