| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 103 910.00 | 15 953 025.00 | 12 150 884.00 | 28 103 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 009.00 | 29 481.00 | 2 527.00 | 32 009.00 |
AP Constructions | 32 039 222.00 | 28 770 326.00 | 3 268 895.00 | 32 039 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 825.00 | 3 336 386.00 | 1 031 439.00 | 4 367 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 020.00 | | 1 128 020.00 | 1 128 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023 321.00 | | 1 023 321.00 | 1 023 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 694 309.00 | 48 089 219.00 | 18 605 089.00 | 66 694 309.00 |
BT Marchandises | 31 021 349.00 | | 31 021 349.00 | 31 021 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 487 724.00 | | 23 487 724.00 | 23 487 724.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306 116.00 | | 1 306 116.00 | 1 306 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 096 483.00 | | 56 096 483.00 | 56 096 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 790 793.00 | 48 089 219.00 | 74 701 573.00 | 122 790 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 903.00 | 1 009 903.00 | | 1 009 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
DH Report à nouveau | 17 861 306.00 | 18 406 674.00 | | 17 861 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 739 395.00 | -545 368.00 | | -13 739 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 805.00 | 18 972 200.00 | | 5 232 805.00 |
DP Provisions pour risques | 674 425.00 | | | 674 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 425.00 | | | 674 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 830 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 592.00 | 1 138 518.00 | | 480 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297 698.00 | 2 997 597.00 | | 13 297 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 222.00 | 2 377 118.00 | | 3 072 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051 200.00 | | | 1 051 200.00 |
EA Autres dettes | 50 892 628.00 | 2 563 130.00 | | 50 892 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 794 343.00 | 50 907 160.00 | | 68 794 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 701 573.00 | 69 879 361.00 | | 74 701 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 313 750.00 | 7 937 847.00 | | 68 313 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 701 928.00 | 11 599 463.00 | 39 301 391.00 | 27 701 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 701 928.00 | 11 599 463.00 | 39 301 391.00 | 27 701 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 443 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 611 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 537 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 425.00 | |
GE Autres charges | | | 20 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 781 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 042.00 | 1 945.00 | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 809.00 | 557 667.00 | | 142 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 809.00 | 557 667.00 | | 142 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584.00 | 78 266.00 | | 79 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 030 310.00 | | | 15 030 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109 894.00 | 820 187.00 | | 15 109 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 967 085.00 | -262 520.00 | | -14 967 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -34 041.00 | | | -34 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 586 499.00 | 25 870 744.00 | | 39 586 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 325 895.00 | 26 416 112.00 | | 53 325 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 739 395.00 | -545 368.00 | | -13 739 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 704 680.00 | | 3 820 682.00 | 29 704 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 453.00 | 33 058 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 453.00 | 32 106 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 077.00 | | 39 120.00 | 913 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 791 603.00 | | 3 781 562.00 | 28 791 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 674 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 030 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 030 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 704 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297 698.00 | 13 297 698.00 | | 13 297 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 328.00 | 831 328.00 | | 831 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 648.00 | 1 459 648.00 | | 1 459 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 373 220.00 | 51 373 220.00 | | 51 373 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 321.00 | | 1 023 321.00 | 1 023 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 487 724.00 | 23 487 724.00 | | 23 487 724.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 830 795.00 | | | 41 830 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 116.00 | 1 306 116.00 | | 1 306 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 837 450.00 | 24 814 129.00 | 1 023 321.00 | 25 837 450.00 |
VW T.V.A. | 781 246.00 | 781 246.00 | | 781 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 794 343.00 | 68 794 343.00 | | 68 794 343.00 |