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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 834 000.00 | | 88 834 000.00 | 88 834 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 948 000.00 | 67 958 000.00 | 939 990 000.00 | 1 007 948 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 000.00 | | 3 492 000.00 | 3 492 000.00 |
BZ Autres créances | 18 759 000.00 | | 18 759 000.00 | 18 759 000.00 |
CF Disponibilités | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 540 000.00 | | 22 540 000.00 | 22 540 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 283 000.00 | 67 958 000.00 | 963 325 000.00 | 1 031 283 000.00 |
CU Autres participations | 919 114 000.00 | 67 958 000.00 | 851 156 000.00 | 919 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 817 000.00 | 7 817 000.00 | | 7 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 328 000.00 | 977 328 000.00 | | 977 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118 000.00 | 3 118 000.00 | | 3 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 940 000.00 | -458 661 000.00 | | -572 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 678 000.00 | -114 279 000.00 | | 38 678 000.00 |
DL TOTAL (I) | 454 001 000.00 | 415 323 000.00 | | 454 001 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 358 000.00 | 96 498 000.00 | | 95 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 358 000.00 | 96 498 000.00 | | 95 358 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 894 000.00 | 766 270 000.00 | | 172 894 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 2 179 000.00 | | 310 000.00 |
EA Autres dettes | 237 042 000.00 | 228 918 000.00 | | 237 042 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 246 000.00 | 997 367 000.00 | | 410 246 000.00 |
ED (V) | 3 720 000.00 | 5 000.00 | | 3 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 325 000.00 | 1 509 193 000.00 | | 963 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 492 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 398 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 323 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 822 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 842 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 481 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 170 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 142 000.00 | 920 765 000.00 | | 603 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 142 000.00 | 920 765 000.00 | | 603 142 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 856 000.00 | 1 199 911 000.00 | | 584 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 856 000.00 | 1 199 911 000.00 | | 584 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 286 000.00 | -279 147 000.00 | | 18 286 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777 000.00 | 454 000.00 | | 1 777 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 465 000.00 | 1 190 827 000.00 | | 659 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 787 000.00 | 1 305 106 000.00 | | 620 787 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 678 000.00 | -114 279 000.00 | | 38 678 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 959 000.00 | | 5 633 000.00 | 1 585 959 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 900 000.00 | 1 006 692 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 900 000.00 | 1 006 692 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 959 000.00 | | 5 633 000.00 | 1 585 959 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 498 000.00 | | 1 140 000.00 | 96 498 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 498 000.00 | | 1 140 000.00 | 96 498 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UP Prêts | 87 578 000.00 | 87 578 000.00 | | 87 578 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 000.00 | 3 492 000.00 | | 3 492 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 759 000.00 | 18 759 000.00 | | 18 759 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 894 000.00 | 172 894 000.00 | | 172 894 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 042 000.00 | 237 042 000.00 | | 237 042 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 829 000.00 | 109 829 000.00 | | 109 829 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 246 000.00 | 410 246 000.00 | | 410 246 000.00 |