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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 470.00 | 248.00 | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 243.00 | 124 220.00 | 11 023.00 | 135 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 481.00 | 96 134.00 | 101 347.00 | 197 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 269.00 | 222 824.00 | 116 444.00 | 339 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 302.00 | 6 805.00 | 162 497.00 | 169 302.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 148.00 | 6 805.00 | 334 343.00 | 341 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 417.00 | 229 629.00 | 450 788.00 | 680 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 650.00 | 107 536.00 | | 119 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 364.00 | 12 114.00 | | 43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 171 399.00 | 128 035.00 | | 171 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 725.00 | 47 892.00 | | 92 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 3 812.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 686.00 | 75 388.00 | | 88 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 792.00 | 60 355.00 | | 89 792.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 918.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631.00 | 19 909.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 388.00 | 208 276.00 | | 279 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 788.00 | 336 311.00 | | 450 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 139.00 | 208 277.00 | | 214 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 203.00 | | 76 108.00 | 283 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 041.00 | 339 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | 332 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 672.00 | | 76 094.00 | 276 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 14.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 603.00 | 25 263.00 | 20 041.00 | 217 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 357.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 490.00 | 24 906.00 | 20 041.00 | 215 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 329.00 | 476.00 | | 6 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329.00 | 476.00 | | 6 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | 476.00 | | 6 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 574.00 | 27 325.00 | 65 249.00 | 92 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VW T.V.A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 389.00 | 214 139.00 | 65 249.00 | 279 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |