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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 154 694.00 | 39 987.00 | 114 707.00 | 154 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 074.00 | 79 168.00 | 7 906.00 | 87 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 313.00 | 160 863.00 | 84 450.00 | 245 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 641.00 | 289 668.00 | 243 973.00 | 533 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 697 479.00 | 17 992.00 | 679 487.00 | 697 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 554.00 | 12 649.00 | 228 904.00 | 241 554.00 |
BZ Autres créances | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
CF Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 011.00 | 30 642.00 | 1 133 368.00 | 1 164 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 653.00 | 320 310.00 | 1 377 342.00 | 1 697 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 487 738.00 | 275 300.00 | | 487 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 065.00 | 212 437.00 | | -111 065.00 |
DL TOTAL (I) | 450 097.00 | 561 163.00 | | 450 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 1 000.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 471.00 | 704 513.00 | | 921 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 62 696.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 245.00 | 768 210.00 | | 927 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 342.00 | 1 329 373.00 | | 1 377 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 716.00 | 268 395.00 | 2 152 111.00 | 1 883 716.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 8 498.00 | 435.00 | 8 933.00 | 8 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 224.00 | 268 830.00 | 2 161 054.00 | 1 892 224.00 |
FM Production stockée | | | 2 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 139.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | 139.00 | | 10 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 139.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 923.00 | 2 627 154.00 | | 2 198 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 988.00 | 2 414 716.00 | | 2 309 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 065.00 | 212 437.00 | | -111 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | 5 212.00 | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 471.00 | 921 471.00 | | 921 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 225 575.00 | 225 575.00 | | 225 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 680.00 | 326 260.00 | 6 420.00 | 332 680.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 543.00 | 926 543.00 | | 926 543.00 |