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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 819.00 | 583 691.00 | 41 128.00 | 624 819.00 |
AN Terrains | 435 426.00 | | 435 426.00 | 435 426.00 |
AP Constructions | 7 371 285.00 | 4 030 947.00 | 3 340 337.00 | 7 371 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 148 214.00 | 10 339 886.00 | 5 808 328.00 | 16 148 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 507.00 | 1 079 008.00 | 113 499.00 | 1 192 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034 463.00 | 16 033 533.00 | 10 000 929.00 | 26 034 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330 657.00 | 303 314.00 | 2 027 343.00 | 2 330 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 339 324.00 | | 1 339 324.00 | 1 339 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 938 583.00 | 368 154.00 | 4 570 428.00 | 4 938 583.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 199.00 | 16 978.00 | 1 037 221.00 | 1 054 199.00 |
BZ Autres créances | 8 995 319.00 | | 8 995 319.00 | 8 995 319.00 |
CF Disponibilités | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 988 316.00 | 688 448.00 | 18 299 867.00 | 18 988 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 022 779.00 | 16 721 982.00 | 28 300 796.00 | 45 022 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 196 743.00 | | | 11 196 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524 489.00 | | | 3 524 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509 012.00 | | | 1 509 012.00 |
DL TOTAL (I) | 20 630 245.00 | | | 20 630 245.00 |
DP Provisions pour risques | 386 419.00 | | | 386 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 419.00 | | | 386 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588 097.00 | | | 2 588 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 096.00 | | | 1 054 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 021.00 | | | 2 917 021.00 |
EA Autres dettes | 724 668.00 | | | 724 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 131.00 | | | 7 284 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 300 796.00 | | | 28 300 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 033.00 | | | 4 696 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
FD Production vendue biens | 6 499 997.00 | 18 669 309.00 | 25 169 306.00 | 6 499 997.00 |
FG Production vendue services | 397 438.00 | | 397 438.00 | 397 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 086.00 | 18 669 309.00 | 25 646 395.00 | 6 977 086.00 |
FM Production stockée | | | 403 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 562 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 331.00 | |
GE Autres charges | | | 365 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 950 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 585 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 857.00 | | | 843 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 771.00 | | | 870 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 657.00 | | | -817 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 091 951.00 | | | 1 091 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 062.00 | | | 1 151 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 629 393.00 | | | 26 629 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104 903.00 | | | 23 104 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524 489.00 | | | 3 524 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 163 152.00 | | 1 761 809.00 | 25 163 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 499.00 | 26 034 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 499.00 | 25 409 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 057.00 | | 3 762.00 | 621 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 542 095.00 | | 1 758 047.00 | 24 542 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102 261.00 | 1 077 039.00 | 145 766.00 | 15 102 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 150.00 | 20 541.00 | | 563 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 539 111.00 | 1 056 498.00 | 145 766.00 | 14 539 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 869.00 | 843 857.00 | 44 713.00 | 709 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 088.00 | 23 331.00 | | 363 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 957.00 | 867 188.00 | 44 713.00 | 1 072 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843 857.00 | 44 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 096.00 | 1 054 096.00 | | 1 054 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917 022.00 | 2 917 022.00 | | 2 917 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 668.00 | 724 668.00 | | 724 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 200.00 | 1 054 200.00 | | 1 054 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995 320.00 | 8 995 320.00 | | 8 995 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 507.00 | 10 144 507.00 | | 10 144 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 034.00 | 4 696 034.00 | | 4 696 034.00 |