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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 874.00 | 2 082 910.00 | 3 046 964.00 | 5 129 874.00 |
AH Fonds commercial | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 828.00 | 261 706.00 | 87 122.00 | 348 828.00 |
AN Terrains | 1 152 622.00 | | 1 152 622.00 | 1 152 622.00 |
AP Constructions | 13 172 498.00 | 11 228 530.00 | 1 943 968.00 | 13 172 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 724.00 | 71 622 210.00 | 11 221 515.00 | 82 843 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 278.00 | 2 421 739.00 | 279 539.00 | 2 701 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 427 371.00 | | 13 427 371.00 | 13 427 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 866 740.00 | 87 617 094.00 | 31 249 646.00 | 118 866 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518 250.00 | 1 344 810.00 | 4 173 441.00 | 5 518 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 320 512.00 | 307 909.00 | 7 012 603.00 | 7 320 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 549 457.00 | 11 600.00 | 28 537 857.00 | 28 549 457.00 |
BZ Autres créances | 50 375 817.00 | | 50 375 817.00 | 50 375 817.00 |
CF Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 482.00 | | 535 482.00 | 535 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 360 980.00 | 1 664 318.00 | 90 696 662.00 | 92 360 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 227 720.00 | 89 281 413.00 | 121 946 308.00 | 211 227 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 843 700.00 | 32 843 700.00 | | 32 843 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 284 371.00 | 3 284 371.00 | | 3 284 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 536 232.00 | 536 232.00 | | 536 232.00 |
DH Report à nouveau | 9 473 727.00 | 9 465 083.00 | | 9 473 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642 509.00 | 6 905 821.00 | | 5 642 509.00 |
DK Provisions réglementées | 5 606 741.00 | 6 170 734.00 | | 5 606 741.00 |
DL TOTAL (I) | 57 387 280.00 | 59 205 940.00 | | 57 387 280.00 |
DP Provisions pour risques | 726 049.00 | 1 511 266.00 | | 726 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 594 681.00 | 12 124 289.00 | | 15 594 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 320 730.00 | 13 635 555.00 | | 16 320 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 1 063.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 638 374.00 | 17 424 791.00 | | 30 638 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899 880.00 | 11 570 176.00 | | 11 899 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 559 515.00 | 1 040 593.00 | | 3 559 515.00 |
EA Autres dettes | 2 139 254.00 | 3 998 826.00 | | 2 139 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 238 298.00 | 34 035 448.00 | | 48 238 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 946 308.00 | 106 876 943.00 | | 121 946 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 764.00 | 2 009 638.00 | 2 197 402.00 | 187 764.00 |
FD Production vendue biens | 44 581 551.00 | 94 637 318.00 | 139 218 869.00 | 44 581 551.00 |
FG Production vendue services | 1 881 360.00 | 15 276 045.00 | 17 157 405.00 | 1 881 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 650 675.00 | 111 923 001.00 | 158 573 676.00 | 46 650 675.00 |
FM Production stockée | | | 545 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 026 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 342 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 353 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 925 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 787 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 771.00 | |
GE Autres charges | | | 421 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 705 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 57 672.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 495 594.00 | 621 567.00 | | 2 495 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654 096.00 | 679 239.00 | | 2 654 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 244.00 | 78 392.00 | | 1 681 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 806.00 | 66 113.00 | | 380 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 423.00 | 1 445 931.00 | | 6 116 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178 473.00 | 1 590 436.00 | | 8 178 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524 378.00 | -911 197.00 | | -5 524 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 212.00 | 1 018 070.00 | | 658 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 037.00 | 2 511 813.00 | | 1 082 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 322 220.00 | 155 941 923.00 | | 170 322 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 679 710.00 | 149 036 102.00 | | 164 679 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642 509.00 | 6 905 821.00 | | 5 642 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 558 459.00 | | | 109 558 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811 665.00 | 113 297 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 699.00 | | | 1 788 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 769 760.00 | | 10 339 398.00 | 107 769 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 577 305.00 | 4 487 148.00 | 4 447 359.00 | 87 577 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 962.00 | 869 154.00 | 16 500.00 | 1 491 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 085 343.00 | 3 617 994.00 | 4 430 859.00 | 86 085 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 170 734.00 | | 563 993.00 | 6 170 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 635 555.00 | 5 932 381.00 | 3 247 206.00 | 13 635 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 886 799.00 | 167 920.00 | 402 001.00 | 1 886 799.00 |
6T Sur comptes clients | 432 698.00 | | 421 098.00 | 432 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 497.00 | 167 920.00 | 823 098.00 | 2 319 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 125 785.00 | 6 100 301.00 | 4 634 297.00 | 22 125 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 691.00 | 2 138 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 495 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 638 374.00 | 30 638 374.00 | | 30 638 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215 189.00 | 6 215 189.00 | | 6 215 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920 924.00 | 2 920 924.00 | | 2 920 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 559 515.00 | 3 559 515.00 | | 3 559 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 724.00 | 1 387 724.00 | | 1 387 724.00 |
UX Autres créances clients | 28 535 537.00 | | | 28 535 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 3 243 996.00 | | | 3 243 996.00 |
VC Groupe et associés | 43 885 848.00 | | | 43 885 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 751 529.00 | 751 529.00 | | 751 529.00 |
VP Divers | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 065.00 | 881 065.00 | | 881 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 766.00 | | | 3 114 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 482.00 | | | 535 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 460 756.00 | 79 460 756.00 | | 79 460 756.00 |
VW T.V.A. | 1 882 703.00 | 1 882 703.00 | | 1 882 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 238 298.00 | 48 238 298.00 | | 48 238 298.00 |