| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 337.00 | 15 879.00 | 8 458.00 | 24 337.00 |
AH Fonds commercial | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 48 117.00 | 24 022.00 | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 308.00 | 230 816.00 | 101 493.00 | 332 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 914.00 | 294 811.00 | 426 103.00 | 720 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 197.00 | | 780 197.00 | 780 197.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CF Disponibilités | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 076.00 | | 1 073 076.00 | 1 073 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 990.00 | 294 811.00 | 1 499 179.00 | 1 793 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 985 083.00 | 952 184.00 | | 985 083.00 |
DH Report à nouveau | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 634.00 | 32 899.00 | | -411 634.00 |
DL TOTAL (I) | 771 300.00 | 1 182 933.00 | | 771 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 262.00 | 386 715.00 | | 19 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 601.00 | 310 142.00 | | 382 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 012.00 | 303 522.00 | | 326 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 879.00 | 1 002 452.00 | | 727 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 179.00 | 2 195 385.00 | | 1 499 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 462.00 | 645 462.00 | | 725 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 44.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 299.00 | | 2 759 299.00 | 2 759 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 299.00 | | 2 759 299.00 | 2 759 299.00 |
FM Production stockée | | | -15 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 14 165.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 391.00 | 27 225.00 | | 11 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 217.00 | 41 390.00 | | 25 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 733.00 | 37 653.00 | | 20 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 097.00 | 36 671.00 | | 14 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 829.00 | 74 324.00 | | 34 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 612.00 | -32 934.00 | | -9 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 436.00 | 4 556 669.00 | | 2 815 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 069.00 | 4 523 771.00 | | 3 227 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 634.00 | 32 899.00 | | -411 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 318.00 | | 112 916.00 | 653 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 31 319.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 39 220.00 | 720 914.00 | 6 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 285 147.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 220.00 | 404 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 012.00 | | 67 135.00 | 224 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 886.00 | | 45 781.00 | 397 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 997.00 | 64 980.00 | 19 165.00 | 248 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 829.00 | 1 050.00 | | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 168.00 | 63 930.00 | 19 165.00 | 234 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 601.00 | 382 601.00 | | 382 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
UX Autres créances clients | 780 197.00 | 780 197.00 | | 780 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 029.00 | 16 612.00 | 2 418.00 | 19 029.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 642.00 | | | 387 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 255.00 | 828 936.00 | 31 319.00 | 860 255.00 |
VW T.V.A. | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 879.00 | 725 462.00 | 2 418.00 | 727 879.00 |